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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 272.00 | | 180 272.00 | 180 272.00 |
AP Constructions | 811 034.00 | 210 490.00 | 600 544.00 | 811 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 112.00 | 2 233.00 | 2 879.00 | 5 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 072 634.00 | 13 661 256.00 | 11 411 378.00 | 25 072 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 845 771.00 | 15 723 765.00 | 97 122 006.00 | 112 845 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 525 052.00 | | 525 052.00 | 525 052.00 |
CF Disponibilités | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 158.00 | | 583 158.00 | 583 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 428 929.00 | 15 723 765.00 | 97 705 164.00 | 113 428 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 072 634.00 | | | 25 072 634.00 |
CU Autres participations | 86 745 218.00 | 1 818 287.00 | 84 926 932.00 | 86 745 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 272 456.00 | 20 272 456.00 | | 20 272 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
DG Autres réserves | 34 591 781.00 | 23 260 594.00 | | 34 591 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 091 221.00 | 11 331 187.00 | | 12 091 221.00 |
DL TOTAL (I) | 67 088 777.00 | 54 997 557.00 | | 67 088 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 217 720.00 | 25 194 297.00 | | 18 217 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 361 858.00 | 14 448 200.00 | | 12 361 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 807.00 | 18 913.00 | | 19 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 002.00 | 66 637.00 | | 17 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 616 387.00 | 39 728 046.00 | | 30 616 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 705 164.00 | 94 725 603.00 | | 97 705 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 419 271.00 | 21 513 666.00 | | 19 419 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 413.00 | | 241 413.00 | 241 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 413.00 | | 241 413.00 | 241 413.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 717 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 725 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 247 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 400 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423 354.00 | 8 192.00 | | 423 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 354.00 | 8 192.00 | | 423 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 000.00 | 500 000.00 | | 630 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 000.00 | 500 000.00 | | 630 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 646.00 | -491 808.00 | | -206 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 850.00 | 464 740.00 | | 102 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 390 347.00 | 12 606 848.00 | | 13 390 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 126.00 | 1 275 660.00 | | 1 299 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 091 221.00 | 11 331 187.00 | | 12 091 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 286 407.00 | | 5 559 364.00 | 107 286 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 817 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 845 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 918.00 | | | 1 027 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 258 489.00 | | 5 559 364.00 | 106 258 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 314.00 | 47 908.00 | | 196 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 314.00 | 47 908.00 | | 196 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 169 559.00 | 309 984.00 | | 15 169 559.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 598 290.00 | | 25 598 290.00 | 25 598 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 081 988.00 | 7 081 988.00 | | 7 081 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 072 634.00 | 25 072 634.00 | | 25 072 634.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 214 381.00 | 7 017 265.00 | 11 197 116.00 | 18 214 381.00 |
VI Groupe et associés | 5 279 870.00 | 5 279 870.00 | | 5 279 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 975 298.00 | | | 6 975 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505 418.00 | 505 418.00 | | 505 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 598 290.00 | 25 598 290.00 | | 25 598 290.00 |
VW T.V.A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 616 387.00 | 19 419 271.00 | 11 197 116.00 | 30 616 387.00 |