| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 324.00 | 177 439.00 | 51 885.00 | 229 324.00 |
AH Fonds commercial | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 180 272.00 | | 180 272.00 | 180 272.00 |
AP Constructions | 811 034.00 | 127 106.00 | 683 928.00 | 811 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 500.00 | 19 495.00 | 12 005.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 112.00 | 1 210.00 | 3 902.00 | 5 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 498 404.00 | | 498 404.00 | 498 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 925 985.00 | 13 963 063.00 | 4 962 922.00 | 18 925 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 251 120.00 | 15 929 161.00 | 90 321 960.00 | 106 251 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 080 046.00 | 23 105.00 | 4 056 941.00 | 4 080 046.00 |
BT Marchandises | 57 649 515.00 | 18 673.00 | 57 630 842.00 | 57 649 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 980 999.00 | 600 535.00 | 15 380 464.00 | 15 980 999.00 |
BZ Autres créances | 323 953.00 | | 323 953.00 | 323 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CF Disponibilités | 2 807 294.00 | | 2 807 294.00 | 2 807 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 300.00 | | 3 136 300.00 | 3 136 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 387 420.00 | 15 929 161.00 | 93 458 260.00 | 109 387 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 925 985.00 | | | 18 925 985.00 |
CU Autres participations | 86 297 217.00 | 1 818 287.00 | 84 478 931.00 | 86 297 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 272 456.00 | 20 272 456.00 | | 20 272 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
DG Autres réserves | 9 922 252.00 | 7 457 497.00 | | 9 922 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 338 342.00 | 2 464 755.00 | | 13 338 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 595 076.00 | 464 964.00 | | 595 076.00 |
DL TOTAL (I) | 43 666 369.00 | 30 328 028.00 | | 43 666 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 176 940.00 | 8 429 076.00 | | 9 176 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 129 150.00 | | | 32 129 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 641 626.00 | 4 506 336.00 | | 17 641 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 322.00 | 93 462.00 | | 23 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 330.00 | 25 841.00 | | 17 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 785.00 | 1 234 554.00 | | 3 785.00 |
EA Autres dettes | 7 747.00 | 71 842.00 | | 7 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 791 890.00 | 5 766 732.00 | | 49 791 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 458 260.00 | 36 094 759.00 | | 93 458 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 602 212.00 | 5 766 732.00 | | 24 602 212.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 837 797.00 | 13 574 157.00 | | 12 837 797.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 903 287.00 | 1 574 361.00 | | 2 903 287.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 5 920 971.00 | 6 585 005.00 | | 5 920 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 321 867.00 | |
FG Production vendue services | 238 710.00 | 1 650.00 | 240 360.00 | 238 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 710.00 | 1 650.00 | 240 360.00 | 238 710.00 |
FM Production stockée | | | -69 447.00 | |
FN Production immobilisée | | | 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 862 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 971 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 503.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 974 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 975 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 356 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 536.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 517 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 975 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 000.00 | 515 000.00 | | 710 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 000.00 | 515 720.00 | | 710 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710 000.00 | -514 519.00 | | -710 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 884.00 | | | -72 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 215 857.00 | 4 579 575.00 | | 15 215 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 515.00 | 2 114 820.00 | | 1 877 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 338 342.00 | 2 464 755.00 | | 13 338 342.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 537 877.00 | 523 755.00 | | 537 877.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -7 572.00 | -11 309.00 | | -7 572.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -664 034.00 | -664 034.00 | | -664 034.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 248 312.00 | 12 987 164.00 | | 12 248 312.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 904 774.00 | 13 639 889.00 | | 12 904 774.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 66 977.00 | 65 732.00 | | 66 977.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 837 797.00 | 13 574 157.00 | | 12 837 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 918 157.00 | | 56 332 964.00 | 49 918 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 223 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 251 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 918.00 | | | 1 027 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 890 238.00 | | 56 332 964.00 | 48 890 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 308.00 | 48 503.00 | | 99 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 308.00 | 48 503.00 | | 99 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 136 069 510.00 | 3 561 120.00 | | 136 069 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 425 238.00 | 356 112.00 | | 15 425 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 425 238.00 | 356 112.00 | | 15 425 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 356 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 513 476.00 | 13 513 476.00 | | 13 513 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 925 985.00 | 18 925 985.00 | | 18 925 985.00 |
VB T. V. A. | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 123 260.00 | 6 933 582.00 | 25 189 678.00 | 32 123 260.00 |
VI Groupe et associés | 4 128 150.00 | 4 128 150.00 | | 4 128 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 876 740.00 | | | 2 876 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 096.00 | | | 306 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 250 453.00 | 19 250 453.00 | | 19 250 453.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 791 890.00 | 24 602 212.00 | 25 189 678.00 | 49 791 890.00 |