| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 435 995.00 | | 8 435 995.00 | 8 435 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 263.00 | 178 782.00 | 65 481.00 | 244 263.00 |
AH Fonds commercial | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
AN Terrains | 180 272.00 | | 180 272.00 | 180 272.00 |
AP Constructions | 811 034.00 | 168 798.00 | 642 236.00 | 811 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 500.00 | 25 795.00 | 5 705.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 112.00 | 1 721.00 | 3 391.00 | 5 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 539 861.00 | | 2 539 861.00 | 2 539 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 530 319.00 | 13 351 272.00 | 6 179 047.00 | 19 530 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 286 407.00 | 15 365 873.00 | 91 920 534.00 | 107 286 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 792 129.00 | 20 943.00 | 3 771 186.00 | 3 792 129.00 |
BN En cours de production de biens | 50 838.00 | | 50 838.00 | 50 838.00 |
BT Marchandises | 63 067 271.00 | 21 719.00 | 63 045 552.00 | 63 067 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 979 117.00 | 539 563.00 | 15 439 554.00 | 15 979 117.00 |
BZ Autres créances | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 788 685.00 | | 2 788 685.00 | 2 788 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 069.00 | | 2 805 069.00 | 2 805 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 091 476.00 | 15 365 873.00 | 94 725 603.00 | 110 091 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 530 319.00 | | | 19 530 319.00 |
CU Autres participations | 86 728 170.00 | 1 818 287.00 | 84 909 884.00 | 86 728 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 272 456.00 | 20 272 456.00 | | 20 272 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
DG Autres réserves | 23 260 594.00 | 9 922 252.00 | | 23 260 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 331 187.00 | 13 338 342.00 | | 11 331 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 552 268.00 | 595 076.00 | | 552 268.00 |
DL TOTAL (I) | 54 997 557.00 | 43 666 369.00 | | 54 997 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 333.00 | 352 682.00 | | 371 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 066 034.00 | 9 176 940.00 | | 9 066 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 194 297.00 | 32 129 150.00 | | 25 194 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 448 200.00 | 17 641 626.00 | | 14 448 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 421.00 | 23 322.00 | | 44 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 913.00 | 17 330.00 | | 18 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 637.00 | 3 785.00 | | 66 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 728 046.00 | 49 791 890.00 | | 39 728 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 725 603.00 | 93 458 260.00 | | 94 725 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 513 666.00 | 24 602 212.00 | | 21 513 666.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 391 618.00 | 12 837 797.00 | | 14 391 618.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 748 507.00 | 2 736 088.00 | | 2 748 507.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 145 052.00 | 66 977.00 | | 145 052.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 893 559.00 | 2 803 065.00 | | 2 893 559.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 437 764.00 | 2 903 287.00 | | 3 437 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 944 770.00 | 29 985 337.00 | 61 930 107.00 | 31 944 770.00 |
FG Production vendue services | 240 943.00 | | 240 943.00 | 240 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 943.00 | | 240 943.00 | 240 943.00 |
FM Production stockée | | | -750 617.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 975 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 949 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 521 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 503.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 736 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 611 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 357 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 142 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 287 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 000.00 | 710 000.00 | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | 710 000.00 | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491 808.00 | -710 000.00 | | -491 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 740.00 | -72 884.00 | | 464 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 606 848.00 | 15 215 857.00 | | 12 606 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 660.00 | 1 877 515.00 | | 1 275 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 331 187.00 | 13 338 342.00 | | 11 331 187.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 550 429.00 | 537 877.00 | | 550 429.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -664 034.00 | -664 034.00 | | -664 034.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -2 651.00 | -7 572.00 | | -2 651.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 13 875 287.00 | 12 248 312.00 | | 13 875 287.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 536 670.00 | 12 904 774.00 | | 14 536 670.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 145 052.00 | 66 977.00 | | 145 052.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 391 618.00 | 12 837 797.00 | | 14 391 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 251 120.00 | | 1 035 287.00 | 106 251 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 258 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 286 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 918.00 | | | 1 027 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 223 202.00 | | 1 035 287.00 | 105 223 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 811.00 | 48 503.00 | | 147 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 811.00 | 48 503.00 | | 147 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 963 063.00 | | 611 791.00 | 13 963 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 781 350.00 | | 611 791.00 | 15 781 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 781 350.00 | | 611 791.00 | 15 781 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 611 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 640 326.00 | 9 640 326.00 | | 9 640 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 530 319.00 | 19 530 319.00 | | 19 530 319.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 189 678.00 | 6 975 298.00 | 18 214 381.00 | 25 189 678.00 |
VI Groupe et associés | 4 807 874.00 | 4 807 874.00 | | 4 807 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 933 582.00 | | | 6 933 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 546 702.00 | 19 546 702.00 | | 19 546 702.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 728 046.00 | 21 513 666.00 | 18 214 381.00 | 39 728 046.00 |