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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 270.00 | 488 805.00 | 17 465.00 | 506 270.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 13 395 334.00 | 6 094 439.00 | 7 300 895.00 | 13 395 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 528 738.00 | 2 440 508.00 | 1 088 231.00 | 3 528 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 496 936.00 | 1 278 382.00 | 2 218 555.00 | 3 496 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 402 395.00 | | 402 395.00 | 402 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 891 722.00 | 10 302 133.00 | 15 589 589.00 | 25 891 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772 337.00 | | 772 337.00 | 772 337.00 |
BT Marchandises | 72 426.00 | | 72 426.00 | 72 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079 223.00 | 2 044.00 | 3 077 179.00 | 3 079 223.00 |
BZ Autres créances | 2 868 495.00 | | 2 868 495.00 | 2 868 495.00 |
CF Disponibilités | 3 184 494.00 | | 3 184 494.00 | 3 184 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 114 731.00 | 2 044.00 | 10 112 686.00 | 10 114 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 006 453.00 | 10 304 178.00 | 25 702 275.00 | 36 006 453.00 |
CU Autres participations | 3 949 824.00 | | 3 949 824.00 | 3 949 824.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 297 350.00 | 4 297 350.00 | | 4 297 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 715 011.00 | 2 715 011.00 | | 2 715 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 735.00 | 359 418.00 | | 429 735.00 |
DG Autres réserves | 360 718.00 | | | 360 718.00 |
DH Report à nouveau | | -848 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 111.00 | 1 279 705.00 | | 1 149 111.00 |
DL TOTAL (I) | 8 951 924.00 | 7 802 814.00 | | 8 951 924.00 |
DP Provisions pour risques | 269 754.00 | 198 754.00 | | 269 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 895 223.00 | 185 805.00 | | 895 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 164 977.00 | 384 559.00 | | 1 164 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 401 940.00 | 8 429 899.00 | | 7 401 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 780.00 | 21 774.00 | | 22 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 718.00 | 3 250 792.00 | | 3 289 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 280 270.00 | 3 066 527.00 | | 3 280 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 572.00 | 206 144.00 | | 476 572.00 |
EA Autres dettes | 1 114 095.00 | 736 556.00 | | 1 114 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 585 374.00 | 15 711 692.00 | | 15 585 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 702 275.00 | 23 899 065.00 | | 25 702 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 929 450.00 | 8 686 292.00 | | 8 929 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 225 680.00 | | 31 225 680.00 | 31 225 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 225 680.00 | | 31 225 680.00 | 31 225 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 654 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 422 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 586 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 208 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 031 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 635 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 054 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 367 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 238 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 480.00 | 15 673.00 | | 30 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 224.00 | 769.00 | | 12 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 704.00 | 16 442.00 | | 42 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 679.00 | 3 662.00 | | 75 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 081.00 | 9 878.00 | | 27 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 916 223.00 | 45 000.00 | | 916 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018 983.00 | 58 540.00 | | 1 018 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976 279.00 | -42 098.00 | | -976 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 479.00 | 105 555.00 | | 133 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 800.00 | 471 828.00 | | -20 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 467 851.00 | 31 214 078.00 | | 32 467 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 318 741.00 | 29 934 373.00 | | 31 318 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 111.00 | 1 279 705.00 | | 1 149 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 978 104.00 | | 1 048 667.00 | 24 978 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 952 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 049.00 | 25 891 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 962.00 | 1 116 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 087.00 | 20 823 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 001.00 | | 44 027.00 | 1 098 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 937 847.00 | | 994 643.00 | 19 937 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942 256.00 | | 9 997.00 | 3 942 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 740 008.00 | 1 670 093.00 | 107 968.00 | 8 740 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 635.00 | 48 132.00 | 25 962.00 | 466 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 273 373.00 | 1 621 961.00 | 82 006.00 | 8 273 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 559.00 | 966 223.00 | 185 805.00 | 384 559.00 |
6T Sur comptes clients | 8 749.00 | 1 477.00 | 8 182.00 | 8 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 749.00 | 1 477.00 | 8 182.00 | 8 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 308.00 | 967 700.00 | 193 987.00 | 393 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 477.00 | 193 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 916 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 718.00 | 3 289 718.00 | | 3 289 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416 817.00 | 1 416 817.00 | | 1 416 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230 813.00 | 1 230 813.00 | | 1 230 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 572.00 | 476 572.00 | | 476 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114 095.00 | 1 114 095.00 | | 1 114 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 3 076 463.00 | | | 3 076 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 395 791.00 | 739 867.00 | 2 748 409.00 | 7 395 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900 000.00 | | | 5 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 914 587.00 | | | 6 914 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117 432.00 | | | 1 117 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 417.00 | 580 417.00 | | 580 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727 700.00 | | | 1 727 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 756.00 | | | 137 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 087 902.00 | 6 085 474.00 | 2 428.00 | 6 087 902.00 |
VW T.V.A. | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 585 374.00 | 8 929 450.00 | 2 748 409.00 | 15 585 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 287.00 | | | 287.00 |