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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636 886.00 | 580 416.00 | 56 470.00 | 636 886.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 24 008 987.00 | 10 523 123.00 | 13 485 864.00 | 24 008 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 082 403.00 | 3 830 293.00 | 2 252 110.00 | 6 082 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 951 705.00 | 3 052 922.00 | 2 898 782.00 | 5 951 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 522 542.00 | | 522 542.00 | 522 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 492 449.00 | 18 436 754.00 | 24 055 694.00 | 42 492 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331 025.00 | | 1 331 025.00 | 1 331 025.00 |
BT Marchandises | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 095.00 | 9 641.00 | 1 918 454.00 | 1 928 095.00 |
BZ Autres créances | 1 191 292.00 | | 1 191 292.00 | 1 191 292.00 |
CF Disponibilités | 12 560 001.00 | | 12 560 001.00 | 12 560 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 324.00 | | 133 324.00 | 133 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 195 289.00 | 9 641.00 | 17 185 648.00 | 17 195 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 687 738.00 | 18 446 396.00 | 41 241 342.00 | 59 687 738.00 |
CU Autres participations | 4 620 824.00 | 450 000.00 | 4 170 824.00 | 4 620 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 297 350.00 | 4 297 350.00 | | 4 297 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 715 011.00 | 2 715 011.00 | | 2 715 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 735.00 | 429 735.00 | | 429 735.00 |
DG Autres réserves | 5 435 602.00 | 5 090 200.00 | | 5 435 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 687.00 | 345 402.00 | | 511 687.00 |
DL TOTAL (I) | 13 389 385.00 | 12 877 698.00 | | 13 389 385.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 821 929.00 | 15 770 499.00 | | 14 821 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 670.00 | 25 820.00 | | 25 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104 609.00 | 3 345 913.00 | | 4 104 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760 340.00 | 2 974 828.00 | | 2 760 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 041.00 | 3 774 806.00 | | 46 041.00 |
EA Autres dettes | 6 048 368.00 | 853 061.00 | | 6 048 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 806 957.00 | 26 744 928.00 | | 27 806 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 241 342.00 | 39 652 625.00 | | 41 241 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 641 468.00 | 12 647 231.00 | | 14 641 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 153 625.00 | | 30 153 625.00 | 30 153 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 153 625.00 | | 30 153 625.00 | 30 153 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 798 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 675 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -46 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 068 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 660 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 856 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 732 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 206.00 | |
GE Autres charges | | | 133 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 375 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 711.00 | 37 561.00 | | 33 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 331 630.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 511.00 | 369 190.00 | | 34 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 746.00 | 34 239.00 | | 10 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 656.00 | 311 929.00 | | 2 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 000.00 | 330 000.00 | | 165 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 402.00 | 676 169.00 | | 178 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 892.00 | -306 978.00 | | -143 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 497.00 | 52 087.00 | | 24 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 051.00 | 487 295.00 | | 401 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 718 779.00 | 32 243 937.00 | | 32 718 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 207 092.00 | 31 898 535.00 | | 32 207 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 687.00 | 345 402.00 | | 511 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 211 492.00 | | 11 340 954.00 | 41 211 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 299.00 | 4 680 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 764 734.00 | 295 263.00 | 42 492 449.00 | 9 764 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 945.00 | 1 246 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 764 734.00 | 282 019.00 | 36 565 636.00 | 9 764 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 188.00 | | 47 440.00 | 1 210 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 369 675.00 | | 11 242 714.00 | 35 369 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631 629.00 | | 50 800.00 | 4 631 629.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 764 734.00 | | | 9 764 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 445 835.00 | 2 833 883.00 | 292 964.00 | 15 445 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 143.00 | 69 218.00 | 10 945.00 | 522 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 923 692.00 | 2 764 665.00 | 282 019.00 | 14 923 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 198.00 | 6 206.00 | 762.00 | 4 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 198.00 | 156 206.00 | 762.00 | 304 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 198.00 | 171 206.00 | 762.00 | 334 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 206.00 | 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104 609.00 | 4 104 609.00 | | 4 104 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242 542.00 | 1 242 542.00 | | 1 242 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147 778.00 | 1 147 778.00 | | 1 147 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 048 368.00 | 6 048 368.00 | | 6 048 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 035.00 | -150 000.00 | 154 035.00 | 4 035.00 |
UP Prêts | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 794.00 | 1 915 794.00 | | 1 915 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VB T. V. A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 819 244.00 | 1 653 755.00 | 5 635 577.00 | 14 819 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 174 543.00 | | | 1 174 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 023.00 | 284 023.00 | | 284 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 963.00 | 1 164 963.00 | | 1 164 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 324.00 | 133 324.00 | | 133 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 017.00 | 3 102 711.00 | 159 306.00 | 3 262 017.00 |
VW T.V.A. | 85 996.00 | 85 996.00 | | 85 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 806 957.00 | 14 641 468.00 | 5 635 577.00 | 27 806 957.00 |