| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 8 115 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695 986.00 | 651 853.00 | 44 134.00 | 695 986.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 654 000.00 | |
AP Constructions | 24 559 071.00 | 12 062 439.00 | 12 496 632.00 | 24 559 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 325 784.00 | 4 409 100.00 | 1 916 684.00 | 6 325 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 742 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 669.00 | | 86 669.00 | 86 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 159 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 670 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 867.00 | 17 795.00 | 752 072.00 | 769 867.00 |
BN En cours de production de biens | | | 784 000.00 | |
BT Marchandises | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 5 293 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 721 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 171 477.00 | | 171 477.00 | 171 477.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 9 798 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 58 468 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 12 620 824.00 | 532 174.00 | 12 088 650.00 | 12 620 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 297 000.00 | 4 297 000.00 | | 4 297 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 715 000.00 | 2 715 000.00 | | 2 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 735.00 | 429 735.00 | | 429 735.00 |
DG Autres réserves | 5 912 000.00 | 5 181 000.00 | | 5 912 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 459.00 | 511 687.00 | | -24 459.00 |
DL TOTAL (I) | 13 794 000.00 | 12 988 000.00 | | 13 794 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 510 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 510 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 510 000.00 | 1 623 000.00 | | 1 510 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 983 114.00 | 14 821 929.00 | | 16 983 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 797 000.00 | 33 646 000.00 | | 33 797 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 000.00 | 4 142 000.00 | | 4 313 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 752 869.00 | 2 760 340.00 | | 2 752 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 304.00 | 46 041.00 | | 26 304.00 |
EA Autres dettes | 3 221 000.00 | 8 841 000.00 | | 3 221 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 331 000.00 | 46 629 000.00 | | 41 331 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 468 000.00 | 62 822 000.00 | | 58 468 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 308 638.00 | 14 641 468.00 | | 9 308 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 567.00 | 1 490.00 | | 17 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 870 000.00 | 795 000.00 | | 870 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 833 000.00 | 1 581 000.00 | | 1 833 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 833 000.00 | 1 581 000.00 | | 1 833 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 99 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 177 000.00 | |
FG Production vendue services | 32 177 448.00 | | 32 177 448.00 | 32 177 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 177 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 753 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 467 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 645 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 698 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 470 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 348 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 557 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 831 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 717 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 113 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 266 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -424 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 290.00 | |
GE Autres charges | | | 187 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 825 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 820 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576 778.00 | 33 711.00 | | 576 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 800.00 | | 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 000.00 | 211 000.00 | | 592 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 139.00 | 10 746.00 | | 38 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | 2 656.00 | | 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 174.00 | 165 000.00 | | 82 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | 28 000.00 | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554 000.00 | 183 000.00 | | 554 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 497.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395 000.00 | -350 000.00 | | -395 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 249 142.00 | 32 718 779.00 | | 35 249 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 273 602.00 | 32 207 092.00 | | 35 273 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 459.00 | 511 687.00 | | -24 459.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 391 000.00 | 954 000.00 | | 1 391 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 121 000.00 | 954 000.00 | | 1 121 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 492 449.00 | | 9 395 655.00 | 42 492 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 12 761 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 522 542.00 | 127 419.00 | 51 238 143.00 | 522 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 522 542.00 | 126 059.00 | 37 170 957.00 | 522 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 682.00 | | 59 100.00 | 1 246 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 565 636.00 | | 1 253 921.00 | 36 565 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680 130.00 | | 8 082 634.00 | 4 680 130.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 986 754.00 | 2 809 030.00 | 125 394.00 | 17 986 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 416.00 | 71 436.00 | | 580 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 406 338.00 | 2 737 593.00 | 125 394.00 | 17 406 338.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 15 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 795.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 641.00 | 13 495.00 | 7 627.00 | 9 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 641.00 | 113 464.00 | 7 627.00 | 459 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 641.00 | 113 464.00 | 22 627.00 | 504 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 290.00 | 7 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 174.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 281 869.00 | 4 281 869.00 | | 4 281 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151 733.00 | 1 151 733.00 | | 1 151 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 061.00 | 1 116 061.00 | | 1 116 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 197.00 | 200 197.00 | | 200 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 669.00 | | 86 669.00 | 86 669.00 |
UP Prêts | 3 911.00 | 700.00 | 3 211.00 | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 2 101 921.00 | 2 101 921.00 | | 2 101 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 964 489.00 | 2 003 104.00 | 6 795 923.00 | 16 964 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 854 754.00 | | | 1 854 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 149.00 | 419 149.00 | | 419 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742 768.00 | 2 742 768.00 | | 2 742 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 477.00 | 171 477.00 | | 171 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 151 201.00 | 5 061 321.00 | 89 880.00 | 5 151 201.00 |
VW T.V.A. | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 270 023.00 | 9 308 638.00 | 6 795 923.00 | 24 270 023.00 |