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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538 332.00 | 513 096.00 | 25 236.00 | 538 332.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 15 264 809.00 | 7 047 911.00 | 8 216 898.00 | 15 264 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707 579.00 | 2 662 632.00 | 1 044 947.00 | 3 707 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 805 162.00 | 1 673 306.00 | 2 131 856.00 | 3 805 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 199.00 | | 63 199.00 | 63 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 30 584 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 865.00 | | 794 865.00 | 794 865.00 |
BT Marchandises | 64 612.00 | | 64 612.00 | 64 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 466 000.00 | |
BZ Autres créances | 3 339 196.00 | | 3 339 196.00 | 3 339 196.00 |
CF Disponibilités | 4 932 202.00 | | 4 932 202.00 | 4 932 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 936.00 | | 196 936.00 | 196 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 786 260.00 | 3 483.00 | 11 782 777.00 | 11 786 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 389 000.00 | |
CU Autres participations | 3 950 824.00 | | 3 950 824.00 | 3 950 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 297 000.00 | 4 297 000.00 | | 4 297 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 715 000.00 | 2 715 000.00 | | 2 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 735.00 | 429 735.00 | | 429 735.00 |
DG Autres réserves | 1 509 829.00 | 360 718.00 | | 1 509 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 145 056.00 | 1 149 111.00 | | 2 145 056.00 |
DL TOTAL (I) | 11 108 000.00 | 8 837 000.00 | | 11 108 000.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 269 754.00 | | 36 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 479.00 | 895 223.00 | | 370 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 020 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 020 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 421 118.00 | 7 401 940.00 | | 8 421 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 838.00 | 22 780.00 | | 23 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 174.00 | 3 289 718.00 | | 3 384 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 208 940.00 | 3 280 270.00 | | 3 208 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 088.00 | 476 572.00 | | 210 088.00 |
EA Autres dettes | 30 261 000.00 | 30 277 000.00 | | 30 261 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 261 000.00 | 30 277 000.00 | | 30 261 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 389 000.00 | 40 254 000.00 | | 42 389 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 693 668.00 | 8 929 450.00 | | 8 693 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 013.00 | 4 233.00 | | 3 013.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 077 000.00 | 716 000.00 | | 2 077 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 698 116.00 | | 30 698 116.00 | 30 698 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 698 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 528 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 022 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 320 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 176 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 567 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 593 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 354 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 440 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 582 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -379 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 988 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 489.00 | 30 480.00 | | 199 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 737.00 | 12 224.00 | | 3 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 744.00 | | | 569 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 000.00 | 49 000.00 | | 336 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 914.00 | 75 679.00 | | 205 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 017.00 | 27 081.00 | | 11 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 916 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -264 000.00 | -423 000.00 | | -264 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556 039.00 | -976 279.00 | | 556 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 833.00 | 133 479.00 | | 166 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708 958.00 | -20 800.00 | | 708 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 799 057.00 | 32 467 851.00 | | 32 799 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 654 002.00 | 31 318 741.00 | | 30 654 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 145 056.00 | 1 149 111.00 | | 2 145 056.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 271 000.00 | 191 000.00 | | 2 271 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 891 722.00 | | 4 439 341.00 | 25 891 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 953 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 218 152.00 | 170 068.00 | 27 942 843.00 | 2 218 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 968.00 | 1 148 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 152.00 | 169 100.00 | 22 840 748.00 | 2 218 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 066.00 | | 33 030.00 | 1 116 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 823 403.00 | | 4 404 597.00 | 20 823 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952 253.00 | | 1 714.00 | 3 952 253.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 302 133.00 | 1 753 862.00 | 159 050.00 | 10 302 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 805.00 | 25 259.00 | 968.00 | 488 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 813 328.00 | 1 728 603.00 | 158 082.00 | 9 813 328.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 164 977.00 | | 758 498.00 | 1 164 977.00 |
6T Sur comptes clients | 2 044.00 | 3 392.00 | 1 954.00 | 2 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044.00 | 3 392.00 | 1 954.00 | 2 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 022.00 | 3 392.00 | 760 452.00 | 1 167 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 392.00 | 190 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 569 744.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 174.00 | 3 384 174.00 | | 3 384 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540 655.00 | 1 540 655.00 | | 1 540 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 459.00 | 1 056 459.00 | | 1 056 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 088.00 | 210 088.00 | | 210 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077 058.00 | 1 077 058.00 | | 1 077 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 526.00 | | | 2 453 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VB T. V. A. | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 416 580.00 | 785 032.00 | 2 981 855.00 | 8 416 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 946.00 | | | 793 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910 391.00 | | | 910 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 411.00 | 562 411.00 | | 562 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403 499.00 | | | 2 403 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 936.00 | | | 196 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 997 723.00 | 5 994 581.00 | 3 142.00 | 5 997 723.00 |
VW T.V.A. | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 325 216.00 | 8 693 668.00 | 2 981 855.00 | 16 325 216.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 326.00 | | | 326.00 |