| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 391.00 | 522 143.00 | 78 248.00 | 600 391.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 688 000.00 | |
AP Constructions | 15 282 287.00 | 9 052 377.00 | 6 229 909.00 | 15 282 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664 098.00 | 3 325 534.00 | 1 338 564.00 | 4 664 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 658 557.00 | 2 545 781.00 | 3 112 776.00 | 5 658 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 764 734.00 | | 9 764 734.00 | 9 764 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 035.00 | | 154 035.00 | 154 035.00 |
BF Prêts | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 211 492.00 | 15 745 835.00 | 25 465 657.00 | 41 211 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743 950.00 | | 743 950.00 | 743 950.00 |
BT Marchandises | 57 630.00 | | 57 630.00 | 57 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 391.00 | 4 198.00 | 2 753 193.00 | 2 757 391.00 |
BZ Autres créances | 2 096 138.00 | | 2 096 138.00 | 2 096 138.00 |
CF Disponibilités | 8 366 984.00 | | 8 366 984.00 | 8 366 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 074.00 | | 169 074.00 | 169 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 191 167.00 | 4 198.00 | 14 186 969.00 | 14 191 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 402 659.00 | 15 750 033.00 | 39 652 625.00 | 55 402 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
CU Autres participations | 4 470 824.00 | 300 000.00 | 4 170 824.00 | 4 470 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 297 350.00 | 4 297 350.00 | | 4 297 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 715 011.00 | 2 715 011.00 | | 2 715 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 735.00 | 429 735.00 | | 429 735.00 |
DG Autres réserves | 5 090 200.00 | 3 654 884.00 | | 5 090 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 402.00 | 1 435 316.00 | | 345 402.00 |
DL TOTAL (I) | 12 877 698.00 | 12 532 296.00 | | 12 877 698.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 770 499.00 | 7 926 530.00 | | 15 770 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 820.00 | 24 764.00 | | 25 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 913.00 | 3 246 334.00 | | 3 345 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 974 828.00 | 2 855 749.00 | | 2 974 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 774 806.00 | 520 427.00 | | 3 774 806.00 |
EA Autres dettes | 853 061.00 | 927 317.00 | | 853 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 744 928.00 | 15 501 121.00 | | 26 744 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 652 625.00 | 28 033 417.00 | | 39 652 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 647 231.00 | 8 634 999.00 | | 12 647 231.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 667 000.00 | 1 569 000.00 | | 667 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 253 000.00 | 1 151 000.00 | | 1 253 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 422 000.00 | 1 346 000.00 | | 1 422 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 072 165.00 | | 30 072 165.00 | 30 072 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 072 165.00 | | 30 072 165.00 | 30 072 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 870 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 631 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 266 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 721 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 865 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 059 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 358.00 | |
GE Autres charges | | | 146 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 551 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 561.00 | 122 852.00 | | 37 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 630.00 | 1 002.00 | | 331 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 406 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 190.00 | 530 333.00 | | 369 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 239.00 | 71 164.00 | | 34 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 929.00 | 2 926.00 | | 311 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 169.00 | 74 090.00 | | 676 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 978.00 | 456 243.00 | | -306 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 087.00 | 3 535.00 | | 52 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 295.00 | 397 679.00 | | 487 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 243 937.00 | 31 438 122.00 | | 32 243 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 898 535.00 | 30 002 806.00 | | 31 898 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 402.00 | 1 435 316.00 | | 345 402.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 836 000.00 | 1 765 000.00 | | 836 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 836 000.00 | 1 765 000.00 | | 836 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 169 000.00 | 195 000.00 | | 169 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 667 000.00 | 1 569 000.00 | | 667 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 392 589.00 | | 12 549 081.00 | 30 392 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 361.00 | 4 631 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 302 836.00 | 427 342.00 | 41 211 492.00 | 1 302 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 535.00 | 1 210 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 836.00 | 359 446.00 | 35 369 675.00 | 1 302 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 715.00 | | 74 007.00 | 1 195 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 936 547.00 | | 12 095 410.00 | 24 936 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260 327.00 | | 379 664.00 | 4 260 327.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 302 836.00 | | | 1 302 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 493 174.00 | 2 059 712.00 | 107 051.00 | 13 493 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 698.00 | 44 980.00 | 59 535.00 | 536 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 956 476.00 | 2 014 732.00 | 47 516.00 | 12 956 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 246.00 | 1 358.00 | 3 406.00 | 6 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 246.00 | 301 358.00 | 3 406.00 | 6 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 246.00 | 331 358.00 | 3 406.00 | 6 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 358.00 | 3 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 913.00 | 3 345 913.00 | | 3 345 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402 188.00 | 1 402 188.00 | | 1 402 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 440.00 | 1 058 440.00 | | 1 058 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 774 806.00 | 3 774 806.00 | | 3 774 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 061.00 | 853 061.00 | | 853 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 035.00 | | 154 035.00 | 154 035.00 |
UP Prêts | 6 770.00 | 2 139.00 | 4 631.00 | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 752 948.00 | 2 752 948.00 | | 2 752 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VB T. V. A. | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 766 121.00 | 1 668 424.00 | 5 991 215.00 | 15 766 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900 000.00 | | | 8 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056 737.00 | | | 1 056 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442 518.00 | 442 518.00 | | 442 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 152.00 | 411 152.00 | | 411 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614 618.00 | 1 614 618.00 | | 1 614 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 074.00 | 169 074.00 | | 169 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 183 408.00 | 5 024 742.00 | 158 666.00 | 5 183 408.00 |
VW T.V.A. | 103 048.00 | 103 048.00 | | 103 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 744 928.00 | 12 647 231.00 | 5 991 215.00 | 26 744 928.00 |