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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 43 490.00 | 7 981.00 | 35 509.00 | 43 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 215.00 | 198 119.00 | 90 096.00 | 288 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 631.00 | 381 926.00 | 91 705.00 | 473 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 985.00 | 588 026.00 | 270 959.00 | 858 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 089.00 | 17 580.00 | 866 508.00 | 884 089.00 |
BZ Autres créances | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CF Disponibilités | 69 406.00 | | 69 406.00 | 69 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 286.00 | 17 580.00 | 970 706.00 | 988 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 271.00 | 605 606.00 | 1 241 665.00 | 1 847 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
DG Autres réserves | 480 348.00 | 478 202.00 | | 480 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 509.00 | 32 146.00 | | 205 509.00 |
DL TOTAL (I) | 739 519.00 | 564 011.00 | | 739 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 346.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 346.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 500.00 | 1 840.00 | | 64 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 453.00 | 362.00 | | 7 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 829.00 | 134 985.00 | | 125 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 363.00 | 217 919.00 | | 304 363.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 146.00 | 355 323.00 | | 502 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 665.00 | 929 679.00 | | 1 241 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 162.00 | 355 323.00 | | 452 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 840.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 236 440.00 | | 2 236 440.00 | 2 236 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 440.00 | | 2 236 440.00 | 2 236 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 701.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 197.00 | 11 275.00 | | 17 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 918.00 | 6 449.00 | | 1 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 115.00 | 28 069.00 | | 19 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 591.00 | -28 069.00 | | -4 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 256.00 | 4 514.00 | | 70 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 220.00 | 992 883.00 | | 2 273 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 711.00 | 960 737.00 | | 2 067 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 509.00 | 32 146.00 | | 205 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 340.00 | | 122 709.00 | 746 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 064.00 | 858 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 064.00 | 805 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 692.00 | | 122 709.00 | 692 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 471.00 | 52 701.00 | 8 146.00 | 543 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 471.00 | 52 701.00 | 8 146.00 | 543 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
6T Sur comptes clients | 17 933.00 | | 353.00 | 17 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 933.00 | | 353.00 | 17 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 279.00 | | 10 699.00 | 28 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 829.00 | 125 829.00 | | 125 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UX Autres créances clients | 884 089.00 | | | 884 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 500.00 | 14 516.00 | 49 984.00 | 64 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 794.00 | 926 794.00 | | 926 794.00 |
VW T.V.A. | 160 524.00 | 160 524.00 | | 160 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 146.00 | 452 162.00 | 49 984.00 | 502 146.00 |