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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 43 490.00 | 10 879.00 | 32 611.00 | 43 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 369.00 | 221 502.00 | 72 867.00 | 294 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 614.00 | 390 280.00 | 165 334.00 | 555 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 122.00 | 622 661.00 | 324 461.00 | 947 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 948.00 | 13 588.00 | 1 022 360.00 | 1 035 948.00 |
BZ Autres créances | 96 380.00 | | 96 380.00 | 96 380.00 |
CF Disponibilités | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 877.00 | 13 588.00 | 1 147 290.00 | 1 160 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 999.00 | 636 249.00 | 1 471 750.00 | 2 107 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
DG Autres réserves | 655 857.00 | 480 348.00 | | 655 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 311.00 | 205 509.00 | | 130 311.00 |
DL TOTAL (I) | 839 830.00 | 739 519.00 | | 839 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 817.00 | 64 500.00 | | 141 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 752.00 | 7 453.00 | | 19 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 111.00 | 125 829.00 | | 189 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 931.00 | 304 363.00 | | 274 931.00 |
EA Autres dettes | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 921.00 | 502 146.00 | | 631 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 750.00 | 1 241 665.00 | | 1 471 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 501.00 | 452 162.00 | | 529 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 696.00 | | 2 155 696.00 | 2 155 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 696.00 | | 2 155 696.00 | 2 155 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 585.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 968.00 | 4 178.00 | | 12 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 268.00 | 14 524.00 | | 22 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 17 197.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 19 115.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 162.00 | -4 591.00 | | 22 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 361.00 | 70 256.00 | | 25 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 549.00 | 2 273 220.00 | | 2 213 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 238.00 | 2 067 711.00 | | 2 083 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 311.00 | 205 509.00 | | 130 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 985.00 | | 122 554.00 | 858 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 418.00 | 947 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 418.00 | 893 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 336.00 | | 122 554.00 | 805 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 026.00 | 69 053.00 | 34 418.00 | 588 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 026.00 | 69 053.00 | 34 418.00 | 588 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 580.00 | | 3 992.00 | 17 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 580.00 | | 3 992.00 | 17 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 580.00 | | 3 992.00 | 17 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 111.00 | 189 111.00 | | 189 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 948.00 | | | 1 035 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 817.00 | 39 398.00 | 102 420.00 | 141 817.00 |
VI Groupe et associés | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
VP Divers | 761.00 | | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 448.00 | 1 144 448.00 | | 1 144 448.00 |
VW T.V.A. | 171 857.00 | 171 857.00 | | 171 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 921.00 | 529 501.00 | 102 420.00 | 631 921.00 |