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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 550 768.00 | | 550 768.00 | 550 768.00 |
AP Constructions | 35 953.00 | 11 507.00 | 24 446.00 | 35 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 792.00 | 306 429.00 | 61 363.00 | 367 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 731.00 | 565 089.00 | 111 642.00 | 676 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 522.00 | 887 075.00 | 748 448.00 | 1 635 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 558.00 | 403 990.00 | 1 217 568.00 | 1 621 558.00 |
BZ Autres créances | 345 488.00 | | 345 488.00 | 345 488.00 |
CF Disponibilités | 1 058 371.00 | | 1 058 371.00 | 1 058 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 567.00 | 403 990.00 | 2 623 577.00 | 3 027 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 089.00 | 1 291 065.00 | 3 372 024.00 | 4 663 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512 133.00 | 512 133.00 | | 512 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 1 011 558.00 | 872 251.00 | | 1 011 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 555.00 | 163 307.00 | | 203 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 446.00 | 1 657 891.00 | | 1 837 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 548.00 | 91 171.00 | | 65 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 939.00 | 54 387.00 | | 50 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 533.00 | 1 856 330.00 | | 1 042 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 720.00 | 614 467.00 | | 374 720.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 578.00 | 2 616 356.00 | | 1 534 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 024.00 | 4 274 247.00 | | 3 372 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 197.00 | 2 576 594.00 | | 1 518 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 470.00 | | 25 502.00 | 1 617 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 450.00 | 1 635 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 1 080 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 918.00 | | | 553 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 424.00 | | 19 502.00 | 1 062 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 6 000.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 072.00 | 77 453.00 | 1 450.00 | 811 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 022.00 | 77 453.00 | 1 450.00 | 807 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432 729.00 | | 28 738.00 | 432 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 729.00 | | 28 738.00 | 432 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 729.00 | | 28 738.00 | 432 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 533.00 | 1 042 533.00 | | 1 042 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 558.00 | 1 621 558.00 | | 1 621 558.00 |
VB T. V. A. | 229 719.00 | 229 719.00 | | 229 719.00 |
VC Groupe et associés | 101 328.00 | 101 328.00 | | 101 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 548.00 | 49 167.00 | 16 381.00 | 65 548.00 |
VI Groupe et associés | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 425.00 | 1 969 425.00 | | 1 969 425.00 |
VW T.V.A. | 268 645.00 | 268 645.00 | | 268 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 578.00 | 1 518 197.00 | 16 381.00 | 1 534 578.00 |