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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 550 768.00 | | 550 768.00 | 550 768.00 |
AP Constructions | 35 953.00 | 9 709.00 | 26 244.00 | 35 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 808.00 | 277 883.00 | 77 925.00 | 355 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 663.00 | 519 430.00 | 151 233.00 | 670 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 470.00 | 811 072.00 | 806 398.00 | 1 617 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 269.00 | 432 729.00 | 1 987 540.00 | 2 420 269.00 |
BZ Autres créances | 429 874.00 | | 429 874.00 | 429 874.00 |
CF Disponibilités | 1 048 284.00 | | 1 048 284.00 | 1 048 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 577.00 | 432 729.00 | 3 467 849.00 | 3 900 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 048.00 | 1 243 801.00 | 4 274 247.00 | 5 518 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512 133.00 | 512 133.00 | | 512 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 872 251.00 | 756 167.00 | | 872 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 307.00 | 166 074.00 | | 163 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 891.00 | 1 544 575.00 | | 1 657 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 171.00 | 141 934.00 | | 91 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 387.00 | 40 584.00 | | 54 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 330.00 | 1 781 905.00 | | 1 856 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 467.00 | 614 382.00 | | 614 467.00 |
EA Autres dettes | | 2 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 616 356.00 | 2 581 279.00 | | 2 616 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 247.00 | 4 125 853.00 | | 4 274 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 137.00 | | 66 401.00 | 1 574 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 231.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 068.00 | 1 617 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 837.00 | 1 062 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 818.00 | | | 554 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 860.00 | | 66 401.00 | 1 010 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 195.00 | 96 126.00 | 10 249.00 | 725 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 145.00 | 96 126.00 | 10 249.00 | 721 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266 114.00 | 166 615.00 | | 266 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 114.00 | 166 615.00 | | 266 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 114.00 | 166 615.00 | | 266 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 330.00 | 1 856 330.00 | | 1 856 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 159.00 | 59 159.00 | | 59 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 420 269.00 | 2 420 269.00 | | 2 420 269.00 |
VB T. V. A. | 328 152.00 | 328 152.00 | | 328 152.00 |
VC Groupe et associés | 101 161.00 | 101 161.00 | | 101 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 171.00 | 51 410.00 | 39 762.00 | 91 171.00 |
VI Groupe et associés | 54 387.00 | 54 387.00 | | 54 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 522.00 | 2 852 522.00 | | 2 852 522.00 |
VW T.V.A. | 462 915.00 | 462 915.00 | | 462 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 356.00 | 2 576 594.00 | 39 762.00 | 2 616 356.00 |