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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 550 768.00 | | 550 768.00 | 550 768.00 |
AP Constructions | 43 490.00 | 13 030.00 | 30 461.00 | 43 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 708.00 | 250 748.00 | 74 960.00 | 325 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 662.00 | 457 367.00 | 184 294.00 | 641 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 137.00 | 725 195.00 | 848 942.00 | 1 574 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 135.00 | 266 114.00 | 1 955 022.00 | 2 221 135.00 |
BZ Autres créances | 556 360.00 | | 556 360.00 | 556 360.00 |
CF Disponibilités | 763 406.00 | | 763 406.00 | 763 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 024.00 | 266 114.00 | 3 276 911.00 | 3 543 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 161.00 | 991 308.00 | 4 125 853.00 | 5 117 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 48 784.00 | | 100 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512 133.00 | | | 512 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 4 879.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 756 167.00 | 655 857.00 | | 756 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 074.00 | 130 311.00 | | 166 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 575.00 | 839 830.00 | | 1 544 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 934.00 | 141 817.00 | | 141 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 584.00 | 19 752.00 | | 40 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 905.00 | 189 111.00 | | 1 781 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 382.00 | 274 931.00 | | 614 382.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | 6 310.00 | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 279.00 | 631 921.00 | | 2 581 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 853.00 | 1 471 750.00 | | 4 125 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 107.00 | 529 501.00 | | 2 490 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 122.00 | | 627 015.00 | 947 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 508 183.00 | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 473.00 | | 117 387.00 | 893 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 914.00 | | 545.00 | 7 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 661.00 | 143 748.00 | 41 214.00 | 622 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 900.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 661.00 | 139 698.00 | 41 214.00 | 622 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 588.00 | 257 669.00 | 5 143.00 | 13 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 588.00 | 257 669.00 | 5 143.00 | 13 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 588.00 | 257 669.00 | 5 143.00 | 13 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 905.00 | 1 781 905.00 | | 1 781 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 135.00 | 2 221 135.00 | | 2 221 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 411 934.00 | 411 934.00 | | 411 934.00 |
VC Groupe et associés | 103 695.00 | 103 695.00 | | 103 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 934.00 | 50 763.00 | 91 171.00 | 141 934.00 |
VI Groupe et associés | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 078.00 | 2 788 078.00 | | 2 788 078.00 |
VW T.V.A. | 487 712.00 | 487 712.00 | | 487 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 279.00 | 2 490 107.00 | 91 171.00 | 2 581 279.00 |