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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 3 150.00 | 4 670.00 | 7 820.00 |
AH Fonds commercial | 550 768.00 | | 550 768.00 | 550 768.00 |
AP Constructions | 35 953.00 | 13 304.00 | 22 649.00 | 35 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 792.00 | 325 952.00 | 41 840.00 | 367 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 955.00 | 555 497.00 | 148 458.00 | 703 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 416.00 | 898 803.00 | 768 613.00 | 1 667 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 364.00 | 412 075.00 | 1 349 288.00 | 1 761 364.00 |
BZ Autres créances | 364 777.00 | | 364 777.00 | 364 777.00 |
CF Disponibilités | 1 144 838.00 | | 1 144 838.00 | 1 144 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 007.00 | 412 075.00 | 2 863 931.00 | 3 276 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 422.00 | 1 310 879.00 | 3 632 544.00 | 4 943 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512 133.00 | 512 133.00 | | 512 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 1 191 113.00 | 1 011 558.00 | | 1 191 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 441.00 | 203 555.00 | | 95 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 887.00 | 1 837 446.00 | | 1 908 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 213.00 | 65 548.00 | | 90 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 493.00 | 50 939.00 | | 62 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 815.00 | 1 042 533.00 | | 1 126 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 217.00 | 374 720.00 | | 442 217.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | 839.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 657.00 | 1 534 578.00 | | 1 723 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 544.00 | 3 372 024.00 | | 3 632 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 335.00 | 1 518 197.00 | | 1 667 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 493.00 | | | 62 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 522.00 | | 92 003.00 | 1 635 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 109.00 | 1 667 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 109.00 | 1 107 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 918.00 | | 4 670.00 | 553 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 476.00 | | 81 333.00 | 1 080 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 6 000.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 075.00 | 65 838.00 | 54 109.00 | 887 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 025.00 | 65 838.00 | 54 109.00 | 883 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 403 990.00 | 8 085.00 | | 403 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 990.00 | 8 085.00 | | 403 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 990.00 | 8 085.00 | | 403 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 815.00 | 1 126 815.00 | | 1 126 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 364.00 | 1 761 364.00 | | 1 761 364.00 |
VB T. V. A. | 214 430.00 | 214 430.00 | | 214 430.00 |
VC Groupe et associés | 111 484.00 | 111 484.00 | | 111 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 213.00 | 33 892.00 | 56 321.00 | 90 213.00 |
VI Groupe et associés | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 397.00 | 2 131 397.00 | | 2 131 397.00 |
VW T.V.A. | 357 743.00 | 357 743.00 | | 357 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 657.00 | 1 667 335.00 | 56 321.00 | 1 723 657.00 |