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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
AN Terrains | 95 615.00 | 65 897.00 | 29 717.00 | 95 615.00 |
AP Constructions | 540 217.00 | 413 004.00 | 127 213.00 | 540 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 291.00 | 335 046.00 | 49 244.00 | 384 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 055.00 | 89 756.00 | 4 299.00 | 94 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 414.00 | 910 984.00 | 262 430.00 | 1 173 414.00 |
BP En cours de production de services | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
BT Marchandises | 469 756.00 | 123 709.00 | 346 047.00 | 469 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 631.00 | 28 422.00 | 516 209.00 | 544 631.00 |
BZ Autres créances | 46 053.00 | | 46 053.00 | 46 053.00 |
CF Disponibilités | 284 002.00 | | 284 002.00 | 284 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 326.00 | 152 131.00 | 1 253 194.00 | 1 405 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 740.00 | 1 063 116.00 | 1 515 624.00 | 2 578 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 974.00 | -88 685.00 | | -258 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 483.00 | -170 290.00 | | 68 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 332.00 | 15 435.00 | | 11 332.00 |
DL TOTAL (I) | 656 842.00 | 592 461.00 | | 656 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 311.00 | 205 159.00 | | 10 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 881.00 | 599 124.00 | | 441 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 919.00 | 519 416.00 | | 281 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 579.00 | 222 933.00 | | 113 579.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 1 294.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 782.00 | 1 558 927.00 | | 858 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 624.00 | 2 151 388.00 | | 1 515 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 517.00 | | | 841 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 592.00 | | 1 567 592.00 | 1 567 592.00 |
FG Production vendue services | 1 205 738.00 | | 1 205 738.00 | 1 205 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 331.00 | | 2 773 331.00 | 2 773 331.00 |
FM Production stockée | | | -105 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 732.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 435.00 | 4 102.00 | | 7 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 435.00 | -633.00 | | 7 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 876.00 | -1 067.00 | | 23 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 109.00 | 3 276 513.00 | | 2 675 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 625.00 | 3 446 803.00 | | 2 606 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 483.00 | -170 290.00 | | 68 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 482.00 | | 23 116.00 | 1 167 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 183.00 | 1 173 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 823.00 | 1 114 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 887.00 | | 23 116.00 | 1 107 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 673.00 | 59 135.00 | 16 823.00 | 868 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 393.00 | 59 135.00 | 16 823.00 | 861 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 920.00 | 281 920.00 | | 281 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 971.00 | 441 971.00 | | 441 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544 632.00 | | | 544 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 312.00 | 4 048.00 | 6 264.00 | 10 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 752.00 | 567 389.00 | 34 363.00 | 601 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 782.00 | 841 518.00 | 6 264.00 | 847 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |