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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 1 041.00 | 2 848.00 | 3 890.00 |
AN Terrains | 95 615.00 | 95 615.00 | | 95 615.00 |
AP Constructions | 677 180.00 | 530 363.00 | 146 817.00 | 677 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 130.00 | 396 640.00 | 16 490.00 | 413 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 912.00 | 117 597.00 | 51 315.00 | 168 912.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 963.00 | 1 148 537.00 | 269 425.00 | 1 417 963.00 |
BP En cours de production de services | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
BT Marchandises | 333 406.00 | 63 811.00 | 269 595.00 | 333 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 315.00 | 4 435.00 | 415 879.00 | 420 315.00 |
BZ Autres créances | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CF Disponibilités | 360 084.00 | | 360 084.00 | 360 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 748.00 | 68 247.00 | 1 135 501.00 | 1 203 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 712.00 | 1 216 785.00 | 1 404 926.00 | 2 621 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 860.00 | | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 878 781.00 | | | 878 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 245.00 | | | 187 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 254.00 | | | 234 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 588.00 | | | 100 588.00 |
EA Autres dettes | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 145.00 | | | 526 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 926.00 | | | 1 404 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 899.00 | | | 388 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 925.00 | | 1 477 925.00 | 1 477 925.00 |
FD Production vendue biens | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FG Production vendue services | 947 715.00 | | 947 715.00 | 947 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 856.00 | | 2 425 856.00 | 2 425 856.00 |
FM Production stockée | | | 4 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895.00 | | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 723.00 | | | 2 435 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 164.00 | | | 2 398 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 036.00 | | 48 927.00 | 1 369 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 064.00 | | 741.00 | 62 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 653.00 | | 48 186.00 | 1 306 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 593.00 | 57 945.00 | | 1 090 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | 542.00 | | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 814.00 | 57 402.00 | | 1 082 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 420 315.00 | 420 315.00 | | 420 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 928.00 | 449 608.00 | 320.00 | 449 928.00 |