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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | 499.00 | 2 649.00 | 3 149.00 |
AN Terrains | 95 615.00 | 95 615.00 | | 95 615.00 |
AP Constructions | 648 042.00 | 504 387.00 | 143 654.00 | 648 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 542.00 | 387 622.00 | 23 919.00 | 411 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 452.00 | 95 188.00 | 56 264.00 | 151 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 036.00 | 1 090 593.00 | 278 442.00 | 1 369 036.00 |
BP En cours de production de services | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
BT Marchandises | 355 095.00 | 62 446.00 | 292 648.00 | 355 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 186.00 | 7 581.00 | 498 604.00 | 506 186.00 |
BZ Autres créances | 60 444.00 | | 60 444.00 | 60 444.00 |
CF Disponibilités | 174 944.00 | | 174 944.00 | 174 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 680.00 | 70 028.00 | 1 084 652.00 | 1 154 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 716.00 | 1 160 621.00 | 1 363 095.00 | 2 523 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 656.00 | | | -70 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DL TOTAL (I) | 842 117.00 | | | 842 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 773.00 | | | 173 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 486.00 | | | 225 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 716.00 | | | 121 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 977.00 | | | 520 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 095.00 | | | 1 363 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 203.00 | | | 347 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 959.00 | | 1 602 959.00 | 1 602 959.00 |
FD Production vendue biens | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 861 391.00 | | 861 391.00 | 861 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 379.00 | | 2 464 379.00 | 2 464 379.00 |
FM Production stockée | | | 21 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 580.00 | |
GE Autres charges | | | 28 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 321.00 | | | 2 546 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 304.00 | | | 2 471 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 531.00 | | 124 062.00 | 1 268 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 557.00 | 1 369 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 557.00 | 1 306 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 064.00 | | | 62 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 148.00 | | 124 062.00 | 1 206 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 570.00 | 56 581.00 | 23 557.00 | 1 057 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 465.00 | 315.00 | | 7 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 105.00 | 56 266.00 | 23 557.00 | 1 050 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 487.00 | 225 487.00 | | 225 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 717.00 | 121 717.00 | | 121 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 506 187.00 | 506 187.00 | | 506 187.00 |
VI Groupe et associés | 162 774.00 | | 162 774.00 | 162 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 698.00 | 568 378.00 | 320.00 | 568 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 978.00 | 347 204.00 | 162 774.00 | 520 978.00 |