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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
AN Terrains | 95 615.00 | 85 020.00 | 10 594.00 | 95 615.00 |
AP Constructions | 540 217.00 | 460 629.00 | 79 588.00 | 540 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 444.00 | 366 551.00 | 31 893.00 | 398 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 097.00 | 88 292.00 | 19 804.00 | 108 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 609.00 | 1 007 774.00 | 193 835.00 | 1 201 609.00 |
BP En cours de production de services | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
BT Marchandises | 395 333.00 | 106 177.00 | 289 156.00 | 395 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 134.00 | 29 065.00 | 568 069.00 | 597 134.00 |
BZ Autres créances | 104 077.00 | | 104 077.00 | 104 077.00 |
CF Disponibilités | 178 304.00 | | 178 304.00 | 178 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 886.00 | 135 242.00 | 1 184 643.00 | 1 319 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 495.00 | 1 143 016.00 | 1 378 478.00 | 2 521 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 229.00 | | | -153 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579.00 | | | -579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
DL TOTAL (I) | 686 588.00 | | | 686 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 413.00 | | | 101 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 605.00 | | | 415 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 519.00 | | | 163 519.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 890.00 | | | 691 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 478.00 | | | 1 378 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 390.00 | | | 680 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 918.00 | | 1 577 918.00 | 1 577 918.00 |
FD Production vendue biens | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 1 020 027.00 | | 1 020 027.00 | 1 020 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 953.00 | | 2 597 953.00 | 2 597 953.00 |
FM Production stockée | | | -13 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 991.00 | | | 2 592 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 571.00 | | | 2 593 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579.00 | | | -579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 658.00 | | 2 452.00 | 1 206 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 201 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 1 142 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 423.00 | | 2 452.00 | 1 147 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 259.00 | 54 015.00 | 7 500.00 | 961 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 979.00 | 54 015.00 | 7 500.00 | 953 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 605.00 | 415 605.00 | | 415 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 766.00 | 101 766.00 | | 101 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 104 078.00 | 104 078.00 | | 104 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VP Divers | 597 135.00 | 562 319.00 | 34 816.00 | 597 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 519.00 | 163 519.00 | | 163 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 723.00 | 669 587.00 | 35 136.00 | 704 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 891.00 | 680 891.00 | | 680 891.00 |