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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | 184.00 | 2 964.00 | 3 149.00 |
AN Terrains | 95 615.00 | 92 820.00 | 2 795.00 | 95 615.00 |
AP Constructions | 573 200.00 | 481 901.00 | 91 299.00 | 573 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 562.00 | 377 572.00 | 25 989.00 | 403 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 768.00 | 97 809.00 | 35 958.00 | 133 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 531.00 | 1 057 569.00 | 210 961.00 | 1 268 531.00 |
BP En cours de production de services | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
BT Marchandises | 343 509.00 | 67 913.00 | 275 595.00 | 343 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 356.00 | 43 916.00 | 555 440.00 | 599 356.00 |
BZ Autres créances | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
CF Disponibilités | 130 422.00 | | 130 422.00 | 130 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 405.00 | 111 830.00 | 1 032 575.00 | 1 144 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 936.00 | 1 169 399.00 | 1 243 537.00 | 2 412 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 884.00 | | | 60 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 809.00 | | | -153 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 152.00 | | | 83 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DL TOTAL (I) | 767 996.00 | | | 767 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 675.00 | | | 133 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 410.00 | | | 186 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 380.00 | | | 142 380.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 541.00 | | | 475 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 537.00 | | | 1 243 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 541.00 | | | 464 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 825.00 | | 1 404 825.00 | 1 404 825.00 |
FD Production vendue biens | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 966 777.00 | | 966 777.00 | 966 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 667.00 | | 2 371 667.00 | 2 371 667.00 |
FM Production stockée | | | -7 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 006.00 | |
GE Autres charges | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 889.00 | | | 2 407 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 736.00 | | | 2 324 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 152.00 | | | 83 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 610.00 | | 66 922.00 | 1 201 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 914.00 | | 3 149.00 | 58 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 375.00 | | 63 773.00 | 1 142 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 774.00 | 49 795.00 | 1 057 570.00 | 1 007 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 185.00 | 7 465.00 | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 494.00 | 49 611.00 | 1 050 105.00 | 1 000 494.00 |