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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
AN Terrains | 95 615.00 | 75 459.00 | 20 156.00 | 95 615.00 |
AP Constructions | 540 217.00 | 438 228.00 | 101 989.00 | 540 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 992.00 | 352 020.00 | 43 971.00 | 395 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 597.00 | 88 270.00 | 27 327.00 | 115 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 657.00 | 961 259.00 | 245 398.00 | 1 206 657.00 |
BP En cours de production de services | 55 208.00 | | 55 208.00 | 55 208.00 |
BT Marchandises | 388 702.00 | 100 534.00 | 288 167.00 | 388 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 042.00 | 28 266.00 | 465 776.00 | 494 042.00 |
BZ Autres créances | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
CF Disponibilités | 217 477.00 | | 217 477.00 | 217 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 219.00 | 128 800.00 | 1 061 418.00 | 1 190 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 877.00 | 1 090 059.00 | 1 306 817.00 | 2 396 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 490.00 | | | -190 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
DL TOTAL (I) | 690 263.00 | | | 690 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 130.00 | | | 124 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 919.00 | | | 358 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 289.00 | | | 114 289.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 554.00 | | | 616 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 817.00 | | | 1 306 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 439.00 | | | 603 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 563.00 | | 1 611 563.00 | 1 611 563.00 |
FG Production vendue services | 886 386.00 | | 886 386.00 | 886 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 949.00 | | 2 497 949.00 | 2 497 949.00 |
FM Production stockée | | | 5 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 818.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 296.00 | | | 2 549 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 035.00 | | | 2 512 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 415.00 | | | 1 173 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 180.00 | | | 1 114 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 985.00 | 55 819.00 | 5 545.00 | 910 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 705.00 | 55 819.00 | 5 545.00 | 903 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 920.00 | 358 920.00 | | 358 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 080.00 | 126 080.00 | | 126 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 494 043.00 | | | 494 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 264.00 | 4 150.00 | 2 114.00 | 6 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VP Divers | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 290.00 | 114 290.00 | | 114 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 152.00 | 494 976.00 | 34 176.00 | 529 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 554.00 | 603 440.00 | 2 114.00 | 605 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |