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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AP Constructions | 35 124.00 | 27 328.00 | 7 796.00 | 35 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 083.00 | 232 102.00 | 16 980.00 | 249 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 729.00 | 295 252.00 | 199 477.00 | 494 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 962.00 | 555 608.00 | 473 353.00 | 1 028 962.00 |
BT Marchandises | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BZ Autres créances | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
CF Disponibilités | 212 271.00 | | 212 271.00 | 212 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 982.00 | | 308 982.00 | 308 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 945.00 | 555 608.00 | 782 336.00 | 1 337 945.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 224 374.00 | | | 224 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
DL TOTAL (I) | 280 272.00 | | | 280 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 857.00 | | | 401 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 063.00 | | | 502 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 336.00 | | | 782 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 960.00 | | | 307 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 084.00 | | 1 040 084.00 | 1 040 084.00 |
FG Production vendue services | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 952.00 | | 1 047 952.00 | 1 047 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 719.00 | |
GE Autres charges | | | 9 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -129.00 | | | -129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 254.00 | | | -23 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 602.00 | | | 1 070 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 504.00 | | | 1 023 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 314.00 | | 144 647.00 | 884 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 925.00 | | 124 000.00 | 120 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 290.00 | | 19 647.00 | 759 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 099.00 | | 1 000.00 | 4 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 832.00 | 64 719.00 | | 487 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 907.00 | 64 719.00 | | 486 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 857.00 | 207 753.00 | 194 103.00 | 401 857.00 |
VI Groupe et associés | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 476.00 | | | 69 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 058.00 | | | 81 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 460.00 | 87 361.00 | 4 099.00 | 91 460.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 063.00 | 307 960.00 | 194 103.00 | 502 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
ST Autres comptes | 106 797.00 | | | 106 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 029.00 | | | 102 029.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
YT Sous‐traitance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 529.00 | | | 124 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 291.00 | | | 233 291.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |