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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 35 124.00 | 34 853.00 | 271.00 | 35 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 158.00 | 245 906.00 | 11 251.00 | 257 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 457.00 | 446 522.00 | 101 935.00 | 548 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 115.00 | 728 207.00 | 236 907.00 | 965 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BZ Autres créances | 274 671.00 | | 274 671.00 | 274 671.00 |
CF Disponibilités | 91 796.00 | | 91 796.00 | 91 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 366.00 | | 375 366.00 | 375 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 482.00 | 728 207.00 | 612 274.00 | 1 340 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 544.00 | | | 331 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
DL TOTAL (I) | 344 347.00 | | | 344 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 861.00 | | | 78 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 543.00 | | | 147 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
EA Autres dettes | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 927.00 | | | 267 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 274.00 | | | 612 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 725.00 | | | 220 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 277.00 | | 223 277.00 | 223 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 277.00 | | 223 277.00 | 223 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 223.00 | | | 245 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 220.00 | | | 241 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 869.00 | | 21 896.00 | 943 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 965 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 925.00 | | | 120 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 845.00 | | 21 896.00 | 818 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 907.00 | 57 299.00 | | 670 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 982.00 | 57 299.00 | | 669 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 191.00 | 110 191.00 | | 110 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 861.00 | 31 659.00 | 47 201.00 | 78 861.00 |
VI Groupe et associés | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 287.00 | 232 287.00 | | 232 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 120.00 | 274 671.00 | 3 449.00 | 278 120.00 |
VW T.V.A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 927.00 | 220 725.00 | 47 201.00 | 267 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
ST Autres comptes | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 047.00 | | | 97 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 519.00 | | | 155 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |