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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 403.00 | 249 427.00 | 7 975.00 | 257 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 504.00 | 475 669.00 | 77 834.00 | 553 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 406.00 | 761 146.00 | 209 259.00 | 970 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 284 389.00 | | 284 389.00 | 284 389.00 |
CF Disponibilités | 168 238.00 | | 168 238.00 | 168 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 981.00 | | 452 981.00 | 452 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 387.00 | 761 146.00 | 662 241.00 | 1 423 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 547.00 | | | 335 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
DL TOTAL (I) | 368 551.00 | | | 368 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 627.00 | | | 112 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 385.00 | | | 147 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 689.00 | | | 293 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 241.00 | | | 662 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 498.00 | | | 268 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 650.00 | | | 226 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 446.00 | | | 202 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 115.00 | | 5 291.00 | 965 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 925.00 | | | 120 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 741.00 | | 5 291.00 | 840 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 207.00 | 32 939.00 | | 728 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 282.00 | 32 939.00 | | 727 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 033.00 | 110 033.00 | | 110 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 627.00 | 87 436.00 | 25 191.00 | 112 627.00 |
VI Groupe et associés | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 766.00 | | | -33 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 892.00 | 281 892.00 | | 281 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 098.00 | 284 649.00 | 3 449.00 | 288 098.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 689.00 | 268 498.00 | 25 191.00 | 293 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
ST Autres comptes | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 078.00 | | | 90 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 056.00 | | | 127 056.00 |