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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 152.00 | 252 801.00 | 7 350.00 | 260 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 362.00 | 498 731.00 | 58 631.00 | 557 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 013.00 | 787 582.00 | 189 430.00 | 977 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 382 696.00 | | 382 696.00 | 382 696.00 |
CF Disponibilités | 112 913.00 | | 112 913.00 | 112 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 088.00 | | 496 088.00 | 496 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 101.00 | 787 582.00 | 685 519.00 | 1 473 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 751.00 | | | 359 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
DL TOTAL (I) | 406 559.00 | | | 406 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 657.00 | | | 81 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 386.00 | | | 147 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
EA Autres dettes | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 959.00 | | | 278 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 519.00 | | | 685 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 797.00 | | | 266 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 711.00 | | 225 711.00 | 225 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 711.00 | | 225 711.00 | 225 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 794.00 | | | 225 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 787.00 | | | 187 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 406.00 | | 6 607.00 | 970 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 925.00 | | | 120 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 032.00 | | 6 607.00 | 846 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 146.00 | 26 436.00 | | 761 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 221.00 | 26 436.00 | | 760 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 134.00 | 110 134.00 | | 110 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 642.00 | 69 480.00 | 12 162.00 | 81 642.00 |
VI Groupe et associés | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 312.00 | 381 312.00 | | 381 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 529.00 | 383 080.00 | 3 449.00 | 386 529.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 959.00 | 266 797.00 | 12 162.00 | 278 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
ST Autres comptes | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 128.00 | | | 76 128.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 506.00 | | | 117 506.00 |