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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 35 124.00 | 32 344.00 | 2 780.00 | 35 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 529.00 | 241 904.00 | 10 625.00 | 252 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 190.00 | 395 733.00 | 135 457.00 | 531 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 869.00 | 670 907.00 | 272 961.00 | 943 869.00 |
BZ Autres créances | 169 711.00 | | 169 711.00 | 169 711.00 |
CF Disponibilités | 160 993.00 | | 160 993.00 | 160 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 857.00 | | 331 857.00 | 331 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 726.00 | 670 907.00 | 604 818.00 | 1 275 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 830.00 | | | 237 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 713.00 | | | 113 713.00 |
DL TOTAL (I) | 360 344.00 | | | 360 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 771.00 | | | 112 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 134.00 | | | 63 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
EA Autres dettes | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 474.00 | | | 244 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 818.00 | | | 604 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 132.00 | | | 216 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 033.00 | | 999 033.00 | 999 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 033.00 | | 999 033.00 | 999 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 971.00 | |
GE Autres charges | | | 9 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 653.00 | | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 399.00 | | | 136 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 399.00 | | | 136 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 328.00 | | | 1 203 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 614.00 | | | 1 089 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 713.00 | | | 113 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 518.00 | | 16 344.00 | 1 068 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 994.00 | 943 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 000.00 | 120 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 994.00 | 818 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 925.00 | | | 244 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 494.00 | | 16 344.00 | 819 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 588.00 | 56 971.00 | 4 652.00 | 618 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 663.00 | 56 971.00 | 4 652.00 | 617 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 771.00 | 84 428.00 | 28 342.00 | 112 771.00 |
VI Groupe et associés | 63 102.00 | 63 102.00 | | 63 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 041.00 | | | 191 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 392.00 | 152 392.00 | | 152 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 963.00 | 170 864.00 | 4 099.00 | 174 963.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 474.00 | 216 132.00 | 28 342.00 | 244 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
ST Autres comptes | 99 869.00 | | | 99 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 210.00 | | | 101 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 974.00 | | | 109 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 182.00 | | | 223 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |