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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AP Constructions | 35 124.00 | 29 836.00 | 5 288.00 | 35 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 433.00 | 240 741.00 | 15 692.00 | 256 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 936.00 | 347 085.00 | 180 851.00 | 527 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 518.00 | 618 588.00 | 449 930.00 | 1 068 518.00 |
BT Marchandises | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BZ Autres créances | 166 351.00 | | 166 351.00 | 166 351.00 |
CF Disponibilités | 186 011.00 | | 186 011.00 | 186 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 199.00 | | 361 199.00 | 361 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 718.00 | 618 588.00 | 811 130.00 | 1 429 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 472.00 | | | 171 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 357.00 | | | 116 357.00 |
DL TOTAL (I) | 296 630.00 | | | 296 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 487.00 | | | 305 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 082.00 | | | 100 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
EA Autres dettes | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 500.00 | | | 514 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 130.00 | | | 811 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 578.00 | | | 405 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 165.00 | | 1 058 165.00 | 1 058 165.00 |
FG Production vendue services | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 707.00 | | 1 058 707.00 | 1 058 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 979.00 | |
GE Autres charges | | | 6 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 665.00 | | | 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 954.00 | | | 1 129 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 596.00 | | | 1 013 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 357.00 | | | 116 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 962.00 | | 40 556.00 | 1 028 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 068 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 925.00 | | | 244 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 938.00 | | 40 556.00 | 778 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 608.00 | 62 979.00 | | 555 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 683.00 | 62 979.00 | | 554 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 813.00 | 194 890.00 | 108 922.00 | 303 813.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 044.00 | | | 98 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 124.00 | | | 161 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 035.00 | 168 936.00 | 4 099.00 | 173 035.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 500.00 | 405 578.00 | 108 922.00 | 514 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
ST Autres comptes | 101 872.00 | | | 101 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 689.00 | | | 101 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 321.00 | | | 129 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 823.00 | | | 225 823.00 |