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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 855.00 | 115 056.00 | 21 799.00 | 136 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 066.00 | 55 881.00 | 35 185.00 | 91 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 287.00 | 177 889.00 | 83 398.00 | 261 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 918.00 | 23 273.00 | 1 399 645.00 | 1 422 918.00 |
BZ Autres créances | 192 204.00 | | 192 204.00 | 192 204.00 |
CF Disponibilités | 607 412.00 | | 607 412.00 | 607 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 235.00 | | 89 235.00 | 89 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 867.00 | 23 273.00 | 2 322 595.00 | 2 345 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 154.00 | 201 162.00 | 2 405 992.00 | 2 607 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 436 953.00 | 437 267.00 | | 436 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 830.00 | 92 686.00 | | 142 830.00 |
DK Provisions réglementées | 2 699.00 | 3 663.00 | | 2 699.00 |
DL TOTAL (I) | 692 482.00 | 643 616.00 | | 692 482.00 |
DP Provisions pour risques | 50 486.00 | 39 446.00 | | 50 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 486.00 | 39 446.00 | | 50 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 616.00 | 1 101.00 | | 45 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 157.00 | 1 485 175.00 | | 1 196 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 672.00 | 410 717.00 | | 382 672.00 |
EA Autres dettes | 14 698.00 | 32 059.00 | | 14 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 2 400.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 024.00 | 1 931 451.00 | | 1 663 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 992.00 | 2 614 513.00 | | 2 405 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 166.00 | | 54 620.00 | 214 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 261 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 233 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 077.00 | | 54 620.00 | 186 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 420.00 | 19 469.00 | | 158 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 745.00 | 19 469.00 | | 156 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 663.00 | 1 805.00 | 2 769.00 | 3 663.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 446.00 | 13 700.00 | 2 660.00 | 39 446.00 |
6T Sur comptes clients | 27 443.00 | | 4 171.00 | 27 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 443.00 | | 4 171.00 | 27 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 552.00 | 15 505.00 | 9 600.00 | 70 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 700.00 | 6 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 805.00 | 2 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 157.00 | 1 196 157.00 | | 1 196 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 512.00 | 123 512.00 | | 123 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 352.00 | 153 352.00 | | 153 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 084.00 | | | 1 395 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
VB T. V. A. | 145 701.00 | | | 145 701.00 |
VC Groupe et associés | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 478.00 | 16 634.00 | 27 844.00 | 44 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 235.00 | | | 89 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 952.00 | 1 676 522.00 | 34 430.00 | 1 710 952.00 |
VW T.V.A. | 97 553.00 | 97 553.00 | | 97 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 143.00 | 1 616 299.00 | 27 844.00 | 1 644 143.00 |