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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 468.00 | 147 326.00 | 49 142.00 | 196 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 805.00 | 115 526.00 | 137 279.00 | 252 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 212.00 | 269 804.00 | 214 409.00 | 484 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347 516.00 | 49 092.00 | 2 298 424.00 | 2 347 516.00 |
BZ Autres créances | 201 339.00 | | 201 339.00 | 201 339.00 |
CF Disponibilités | 1 122 559.00 | | 1 122 559.00 | 1 122 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 304.00 | | 85 304.00 | 85 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 085.00 | 49 092.00 | 3 779 993.00 | 3 829 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 297.00 | 318 895.00 | 3 994 402.00 | 4 313 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 427 167.00 | 429 800.00 | | 427 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 078.00 | 338 338.00 | | 269 078.00 |
DK Provisions réglementées | 10 837.00 | 13 738.00 | | 10 837.00 |
DL TOTAL (I) | 817 083.00 | 891 876.00 | | 817 083.00 |
DP Provisions pour risques | 116 052.00 | 78 216.00 | | 116 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 052.00 | 78 216.00 | | 116 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 687.00 | 105 983.00 | | 148 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 687.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 279.00 | 82 471.00 | | 35 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 341.00 | 2 372 844.00 | | 1 992 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 200.00 | 832 832.00 | | 764 200.00 |
EA Autres dettes | 20 902.00 | 20 580.00 | | 20 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 859.00 | | | 99 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 267.00 | 3 464 397.00 | | 3 061 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 402.00 | 4 434 489.00 | | 3 994 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 354 393.00 | | 13 354 393.00 | 13 354 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 354 393.00 | | 13 354 393.00 | 13 354 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 417 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 685 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 003 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 448.00 | 27 764.00 | | 11 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 762.00 | 4 248.00 | | 14 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 211.00 | 44 012.00 | | 26 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 942.00 | 26 496.00 | | 15 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 926.00 | 12 061.00 | | 1 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 861.00 | 7 755.00 | | 50 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 729.00 | 46 313.00 | | 68 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 519.00 | -2 301.00 | | -42 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 271.00 | 134 332.00 | | 107 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 448 708.00 | 13 482 274.00 | | 13 448 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 179 629.00 | 13 143 937.00 | | 13 179 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 078.00 | 338 338.00 | | 269 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 036.00 | | 163 426.00 | 327 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 484 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 454 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 374.00 | | 163 426.00 | 297 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 818.00 | 66 309.00 | 4 324.00 | 207 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 143.00 | 66 309.00 | 4 324.00 | 206 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 738.00 | 5 861.00 | 8 762.00 | 13 738.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 216.00 | 68 506.00 | 30 670.00 | 78 216.00 |
6T Sur comptes clients | 14 061.00 | 39 606.00 | 4 575.00 | 14 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 061.00 | 39 606.00 | 4 575.00 | 14 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 015.00 | 113 973.00 | 44 007.00 | 106 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 112.00 | 29 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 861.00 | 14 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 341.00 | 1 992 341.00 | | 1 992 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 873.00 | 233 873.00 | | 233 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 860.00 | 263 860.00 | | 263 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 859.00 | 99 859.00 | | 99 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 284 362.00 | 2 284 362.00 | | 2 284 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 154.00 | | 63 154.00 | 63 154.00 |
VB T. V. A. | 142 245.00 | 142 245.00 | | 142 245.00 |
VC Groupe et associés | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 497.00 | 63 265.00 | 83 232.00 | 146 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 304.00 | 85 304.00 | | 85 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 328.00 | 2 571 005.00 | 71 323.00 | 2 642 328.00 |
VW T.V.A. | 247 355.00 | 247 355.00 | | 247 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 988.00 | 2 942 756.00 | 83 232.00 | 3 025 988.00 |