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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 705.00 | 128 514.00 | 43 191.00 | 171 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 280.00 | 67 844.00 | 35 436.00 | 103 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 924.00 | 203 310.00 | 106 615.00 | 309 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 345.00 | | 45 345.00 | 45 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 948.00 | 22 272.00 | 2 248 676.00 | 2 270 948.00 |
BZ Autres créances | 303 289.00 | | 303 289.00 | 303 289.00 |
CF Disponibilités | 771 644.00 | | 771 644.00 | 771 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 976.00 | | 79 976.00 | 79 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 203.00 | 22 272.00 | 3 448 931.00 | 3 471 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 127.00 | 225 582.00 | 3 555 546.00 | 3 781 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 436 783.00 | 436 953.00 | | 436 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 416.00 | 142 830.00 | | 178 416.00 |
DK Provisions réglementées | 4 895.00 | 2 699.00 | | 4 895.00 |
DL TOTAL (I) | 730 094.00 | 692 482.00 | | 730 094.00 |
DP Provisions pour risques | 84 253.00 | 50 486.00 | | 84 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 253.00 | 50 486.00 | | 84 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 604.00 | 45 616.00 | | 69 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 272.00 | 18 882.00 | | 32 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 108.00 | 1 196 157.00 | | 2 006 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 108.00 | 382 672.00 | | 598 108.00 |
EA Autres dettes | 23 406.00 | 14 698.00 | | 23 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 741 199.00 | 1 663 024.00 | | 2 741 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 546.00 | 2 405 992.00 | | 3 555 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 203.00 | 1 635 181.00 | | 2 706 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 020 229.00 | | 10 020 229.00 | 10 020 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 020 229.00 | | 10 020 229.00 | 10 020 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 050 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 840 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 850.00 | |
GE Autres charges | | | 5 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 806 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 154.00 | 7 561.00 | | 18 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 594.00 | 2 769.00 | | 3 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 747.00 | 10 330.00 | | 21 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 280.00 | 2 747.00 | | 6 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | 7 500.00 | | 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 426.00 | 1 805.00 | | 5 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 169.00 | 12 052.00 | | 12 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 578.00 | -1 722.00 | | 9 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 999.00 | 48 981.00 | | 75 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 072 874.00 | 7 661 392.00 | | 10 072 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 894 458.00 | 7 518 562.00 | | 9 894 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 416.00 | 142 830.00 | | 178 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 287.00 | | 50 738.00 | 261 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 309 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 280 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 198.00 | | 49 165.00 | 233 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 596.00 | | 1 573.00 | 6 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 889.00 | 27 059.00 | 1 638.00 | 177 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 214.00 | 27 059.00 | 1 638.00 | 176 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 699.00 | 3 509.00 | 1 314.00 | 2 699.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 486.00 | 33 767.00 | | 50 486.00 |
6T Sur comptes clients | 23 273.00 | 4 000.00 | 5 001.00 | 23 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 273.00 | 4 000.00 | 5 001.00 | 23 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 457.00 | 41 276.00 | 6 314.00 | 76 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 850.00 | 5 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 426.00 | 1 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 108.00 | 2 006 108.00 | | 2 006 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 950.00 | 160 950.00 | | 160 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 203.00 | 257 203.00 | | 257 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 095.00 | | | 2 245 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
VB T. V. A. | 279 383.00 | | | 279 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 335.00 | 33 340.00 | 34 995.00 | 68 335.00 |
VI Groupe et associés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 976.00 | | | 79 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 382.00 | 2 628 360.00 | 34 022.00 | 2 662 382.00 |
VW T.V.A. | 162 453.00 | 162 453.00 | | 162 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 926.00 | 2 673 931.00 | 34 995.00 | 2 708 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |