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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 579.00 | 149 600.00 | 46 979.00 | 196 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 230.00 | 82 827.00 | 33 403.00 | 116 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 879.00 | 239 379.00 | 108 500.00 | 347 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 865.00 | 11 486.00 | 1 721 380.00 | 1 732 865.00 |
BZ Autres créances | 148 521.00 | | 148 521.00 | 148 521.00 |
CF Disponibilités | 659 955.00 | | 659 955.00 | 659 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 566.00 | | 82 566.00 | 82 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 919.00 | 11 486.00 | 2 648 433.00 | 2 659 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 797.00 | 250 865.00 | 2 756 932.00 | 3 007 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 435 200.00 | 436 783.00 | | 435 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 225.00 | 178 416.00 | | 256 225.00 |
DK Provisions réglementées | 10 231.00 | 4 895.00 | | 10 231.00 |
DL TOTAL (I) | 811 656.00 | 730 094.00 | | 811 656.00 |
DP Provisions pour risques | 50 942.00 | 84 253.00 | | 50 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 942.00 | 84 253.00 | | 50 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 969.00 | 69 604.00 | | 45 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 702.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 015.00 | 32 272.00 | | 20 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 630.00 | 2 006 108.00 | | 1 362 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 830.00 | 598 108.00 | | 428 830.00 |
EA Autres dettes | 15 512.00 | 23 406.00 | | 15 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 335.00 | 2 741 199.00 | | 1 894 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 932.00 | 3 555 546.00 | | 2 756 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 652.00 | 2 706 203.00 | | 1 877 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469.00 | 1 269.00 | | 1 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 579 678.00 | | 9 579 678.00 | 9 579 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 579 678.00 | | 9 579 678.00 | 9 579 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 650 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 323 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 298 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 197.00 | 18 154.00 | | 1 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 363.00 | 3 594.00 | | 15 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 728.00 | 21 747.00 | | 23 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 028.00 | 6 280.00 | | 13 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 977.00 | 463.00 | | 10 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 833.00 | 5 426.00 | | 5 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 838.00 | 12 169.00 | | 29 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 110.00 | 9 578.00 | | -6 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 180.00 | 75 999.00 | | 90 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 675 230.00 | 10 072 874.00 | | 9 675 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 419 005.00 | 9 894 458.00 | | 9 419 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 225.00 | 178 416.00 | | 256 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 924.00 | | 50 537.00 | 309 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 583.00 | 347 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 583.00 | 318 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 262.00 | | 50 407.00 | 280 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 169.00 | | 130.00 | 8 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 310.00 | 37 675.00 | 1 606.00 | 203 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 635.00 | 37 675.00 | 1 606.00 | 201 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 895.00 | 5 833.00 | 497.00 | 4 895.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 253.00 | 13 000.00 | 46 311.00 | 84 253.00 |
6T Sur comptes clients | 22 272.00 | 1 500.00 | 12 286.00 | 22 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 272.00 | 1 500.00 | 12 286.00 | 22 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 419.00 | 20 333.00 | 59 094.00 | 111 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | 43 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 833.00 | 15 363.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |