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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 223.00 | 176 458.00 | 33 765.00 | 210 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 614.00 | 156 962.00 | 100 652.00 | 257 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 776.00 | 340 372.00 | 159 404.00 | 499 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 102.00 | | 65 102.00 | 65 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 441.00 | 19 684.00 | 2 103 757.00 | 2 123 441.00 |
BZ Autres créances | 207 382.00 | | 207 382.00 | 207 382.00 |
CF Disponibilités | 751 024.00 | | 751 024.00 | 751 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 183.00 | 19 684.00 | 3 167 499.00 | 3 187 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 959.00 | 360 056.00 | 3 326 903.00 | 3 686 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 429 195.00 | 427 167.00 | | 429 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 153.00 | 269 078.00 | | 197 153.00 |
DK Provisions réglementées | 2 291.00 | 10 837.00 | | 2 291.00 |
DL TOTAL (I) | 738 639.00 | 817 083.00 | | 738 639.00 |
DP Provisions pour risques | 139 184.00 | 116 052.00 | | 139 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 184.00 | 116 052.00 | | 139 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 503.00 | 148 687.00 | | 84 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 505.00 | 35 279.00 | | 53 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 310.00 | 1 992 341.00 | | 1 562 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 203.00 | 764 200.00 | | 616 203.00 |
EA Autres dettes | 17 087.00 | 20 902.00 | | 17 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 473.00 | 99 859.00 | | 115 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 080.00 | 3 061 267.00 | | 2 449 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 903.00 | 3 994 402.00 | | 3 326 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 176 378.00 | | 12 176 378.00 | 12 176 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 176 378.00 | | 12 176 378.00 | 12 176 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 273 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 152 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 009 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 448.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 547.00 | 14 762.00 | | 8 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 547.00 | 26 211.00 | | 8 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 15 942.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 926.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 68 729.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 147.00 | -42 519.00 | | 8 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 089.00 | 107 271.00 | | 77 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 284 879.00 | 13 448 708.00 | | 12 284 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 087 726.00 | 13 179 629.00 | | 12 087 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 153.00 | 269 078.00 | | 197 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 212.00 | | 23 322.00 | 484 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 5 169.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 4 758.00 | 499 776.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 758.00 | 473 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 550.00 | | 23 322.00 | 454 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 804.00 | 75 326.00 | 4 758.00 | 269 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 129.00 | 75 326.00 | 4 758.00 | 268 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 837.00 | | 8 547.00 | 10 837.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 052.00 | 36 500.00 | 13 368.00 | 116 052.00 |
6T Sur comptes clients | 49 092.00 | 10 273.00 | 39 681.00 | 49 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 092.00 | 10 273.00 | 39 681.00 | 49 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 981.00 | 46 773.00 | 61 595.00 | 175 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 310.00 | 1 562 310.00 | | 1 562 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 317.00 | 193 317.00 | | 193 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 674.00 | 244 674.00 | | 244 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 473.00 | 115 473.00 | | 115 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 192.00 | 2 102 192.00 | | 2 102 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
VB T. V. A. | 137 359.00 | 137 359.00 | | 137 359.00 |
VC Groupe et associés | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 232.00 | 60 924.00 | 22 308.00 | 83 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 226.00 | 2 349 808.00 | 26 418.00 | 2 376 226.00 |
VW T.V.A. | 157 399.00 | 157 399.00 | | 157 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 575.00 | 2 373 267.00 | 22 308.00 | 2 395 575.00 |