| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 923.00 | 118 449.00 | 41 474.00 | 159 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 174.00 | 82 418.00 | 49 757.00 | 132 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 036.00 | 207 818.00 | 119 218.00 | 327 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 647.00 | | 76 647.00 | 76 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709 733.00 | 14 061.00 | 2 695 671.00 | 2 709 733.00 |
BZ Autres créances | 336 641.00 | | 336 641.00 | 336 641.00 |
CF Disponibilités | 1 130 014.00 | | 1 130 014.00 | 1 130 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 296.00 | | 76 296.00 | 76 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 329 332.00 | 14 061.00 | 4 315 271.00 | 4 329 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 368.00 | 221 879.00 | 4 434 489.00 | 4 656 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 429 800.00 | 435 200.00 | | 429 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 338.00 | 256 225.00 | | 338 338.00 |
DK Provisions réglementées | 13 738.00 | 10 231.00 | | 13 738.00 |
DL TOTAL (I) | 891 876.00 | 811 656.00 | | 891 876.00 |
DP Provisions pour risques | 78 216.00 | 50 942.00 | | 78 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 216.00 | 50 942.00 | | 78 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 983.00 | 45 969.00 | | 105 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 471.00 | 20 015.00 | | 82 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 844.00 | 1 362 630.00 | | 2 372 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 832.00 | 428 830.00 | | 832 832.00 |
EA Autres dettes | 20 580.00 | 15 512.00 | | 20 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 464 397.00 | 1 894 335.00 | | 3 464 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 489.00 | 2 756 932.00 | | 4 434 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 406 838.00 | 1 877 652.00 | | 3 406 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 379 847.00 | | 13 379 847.00 | 13 379 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 379 847.00 | | 13 379 847.00 | 13 379 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 436 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 537 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 962 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 764.00 | 1 197.00 | | 27 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 7 167.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 248.00 | 15 363.00 | | 4 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 012.00 | 23 728.00 | | 44 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 496.00 | 13 028.00 | | 26 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 061.00 | 10 977.00 | | 12 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 755.00 | 5 833.00 | | 7 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 313.00 | 29 838.00 | | 46 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 301.00 | -6 110.00 | | -2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 332.00 | 90 180.00 | | 134 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 482 274.00 | 9 675 230.00 | | 13 482 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 143 937.00 | 9 419 005.00 | | 13 143 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 338.00 | 256 225.00 | | 338 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 879.00 | | 74 085.00 | 347 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 8 169.00 | 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130.00 | 94 797.00 | 327 036.00 | 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 797.00 | 297 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 087.00 | | 74 085.00 | 318 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 379.00 | 51 176.00 | 82 737.00 | 239 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 704.00 | 51 176.00 | 82 737.00 | 237 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 231.00 | 7 755.00 | 4 248.00 | 10 231.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 942.00 | 54 774.00 | 27 500.00 | 50 942.00 |
6T Sur comptes clients | 11 486.00 | 6 352.00 | 3 777.00 | 11 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 486.00 | 6 352.00 | 3 777.00 | 11 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 658.00 | 68 881.00 | 35 524.00 | 72 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 126.00 | 31 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 755.00 | 4 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 844.00 | 2 372 844.00 | | 2 372 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 613.00 | 296 613.00 | | 296 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 227.00 | 310 227.00 | | 310 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 694 106.00 | 2 694 106.00 | | 2 694 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
VB T. V. A. | 296 311.00 | 296 311.00 | | 296 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 190.00 | 46 631.00 | 57 559.00 | 104 190.00 |
VI Groupe et associés | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 296.00 | 76 296.00 | | 76 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 839.00 | 3 107 044.00 | 23 795.00 | 3 130 839.00 |
VW T.V.A. | 195 170.00 | 195 170.00 | | 195 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 926.00 | 3 324 367.00 | 57 559.00 | 3 381 926.00 |