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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 733.00 | | 56 733.00 | 56 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 525.00 | 479 607.00 | 172 918.00 | 652 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 574.00 | 717 991.00 | 993 583.00 | 1 711 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 445.00 | 1 198 291.00 | 1 243 154.00 | 2 441 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 643.00 | | 68 643.00 | 68 643.00 |
BT Marchandises | 7 889 348.00 | 118 652.00 | 7 770 696.00 | 7 889 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 270.00 | 19 905.00 | 1 282 365.00 | 1 302 270.00 |
BZ Autres créances | 52 749.00 | | 52 749.00 | 52 749.00 |
CF Disponibilités | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 357.00 | | 39 357.00 | 39 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 404 226.00 | 138 557.00 | 9 265 669.00 | 9 404 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 858 814.00 | 1 336 847.00 | 10 521 967.00 | 11 858 814.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 585.00 | 97 585.00 | | 97 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835 805.00 | 835 805.00 | | 835 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
DG Autres réserves | 2 273 767.00 | 1 961 762.00 | | 2 273 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 809.00 | 312 006.00 | | 311 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 347.00 | 52 051.00 | | 42 347.00 |
DK Provisions réglementées | 1 096 995.00 | 635 428.00 | | 1 096 995.00 |
DL TOTAL (I) | 4 668 067.00 | 3 904 395.00 | | 4 668 067.00 |
DP Provisions pour risques | 33 922.00 | 21 849.00 | | 33 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 922.00 | 21 849.00 | | 33 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 424.00 | 626 625.00 | | 583 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 576.00 | 1 200 766.00 | | 1 700 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 928.00 | 158 148.00 | | 7 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412 857.00 | 3 675 421.00 | | 3 412 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 581.00 | 166 160.00 | | 110 581.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | 7 461.00 | | 2 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 819 979.00 | 5 834 580.00 | | 5 819 979.00 |
ED (V) | | 4 144.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 521 967.00 | 9 764 968.00 | | 10 521 967.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 786 679.00 | | 10 786 679.00 | 10 786 679.00 |
FG Production vendue services | 218 122.00 | | 218 122.00 | 218 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 004 801.00 | | 11 004 801.00 | 11 004 801.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 178 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 183 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 022 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -578 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 205 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 160.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 553.00 | 16 737.00 | | 31 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 611.00 | 305 726.00 | | 475 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 058.00 | -288 990.00 | | -444 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 292.00 | 126 475.00 | | 118 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 227 173.00 | 10 028 655.00 | | 11 227 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 915 362.00 | 9 716 647.00 | | 10 915 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 809.00 | 312 006.00 | | 311 809.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 460.00 | | | 1 815 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 441 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 364 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 114.00 | | | 1 738 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 506.00 | 278 020.00 | 3 236.00 | 923 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 813.00 | 278 020.00 | 3 236.00 | 922 813.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 635 428.00 | 461 567.00 | | 635 428.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 849.00 | 13 143.00 | 1 071.00 | 21 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 277.00 | 474 710.00 | 1 071.00 | 657 277.00 |
UG ‐ Financières | | 13 144.00 | 1 071.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 412 857.00 | 3 412 857.00 | | 3 412 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702 141.00 | 1 702 141.00 | | 1 702 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302 270.00 | | | 1 302 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 424.00 | 199 775.00 | 383 649.00 | 583 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 856.00 | | | 185 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 296.00 | 1 394 376.00 | 19 920.00 | 1 414 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 812 051.00 | 5 428 402.00 | 383 649.00 | 5 812 051.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |