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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 733.00 | | 56 733.00 | 56 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 218.00 | 687 646.00 | 129 572.00 | 817 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064 876.00 | 1 587 390.00 | 477 485.00 | 2 064 876.00 |
AX Avances et acomptes | 172 043.00 | | 172 043.00 | 172 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 758.00 | 2 277 230.00 | 854 529.00 | 3 131 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
BT Marchandises | 10 507 317.00 | 590 934.00 | 9 916 383.00 | 10 507 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 073.00 | | 238 073.00 | 238 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 596.00 | 2 712.00 | 1 673 884.00 | 1 676 596.00 |
BZ Autres créances | 210 154.00 | | 210 154.00 | 210 154.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 727 606.00 | 593 646.00 | 12 133 960.00 | 12 727 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 859 463.00 | 2 870 875.00 | 12 988 588.00 | 15 859 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 585.00 | 97 585.00 | | 97 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835 805.00 | 835 805.00 | | 835 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
DG Autres réserves | 3 795 859.00 | 3 046 959.00 | | 3 795 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 303.00 | 748 900.00 | | 391 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 233.00 | 22 938.00 | | 13 233.00 |
DK Provisions réglementées | 1 604 424.00 | 1 604 424.00 | | 1 604 424.00 |
DL TOTAL (I) | 6 747 968.00 | 6 366 370.00 | | 6 747 968.00 |
DP Provisions pour risques | 143 876.00 | 145 489.00 | | 143 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 876.00 | 145 489.00 | | 143 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 497.00 | 575 305.00 | | 634 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 197.00 | 2 400 178.00 | | 2 100 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976.00 | 485.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 613.00 | 3 780 015.00 | | 3 239 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 321.00 | 235 406.00 | | 119 321.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | 2 920.00 | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 096 743.00 | 6 994 307.00 | | 6 096 743.00 |
ED (V) | | 1 107.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 988 588.00 | 13 507 273.00 | | 12 988 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800 197.00 | | | 1 800 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 378 692.00 | |
FD Production vendue biens | | | 239 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 618 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 539 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 158 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 679 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -858 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936 654.00 | |
GE Autres charges | | | 17 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 545 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 432.00 | 82 671.00 | | 13 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 918.00 | 323 389.00 | | 3 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 514.00 | -240 718.00 | | 9 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 116.00 | 283 400.00 | | 162 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 175 340.00 | 13 514 979.00 | | 11 175 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 784 038.00 | 12 766 078.00 | | 10 784 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 303.00 | 748 900.00 | | 391 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 128.00 | | 268 911.00 | 2 865 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 18 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 3 131 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 054 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 226.00 | | 268 911.00 | 2 785 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 509.00 | 345 721.00 | | 1 931 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 316.00 | 345 721.00 | | 1 929 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 604 424.00 | | | 1 604 424.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 489.00 | 98.00 | 1 711.00 | 145 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 98.00 | 1 711.00 | |
UG ‐ Financières | | 98.00 | 1 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 197.00 | 1 800 197.00 | | 1 800 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 613.00 | 3 239 613.00 | | 3 239 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 321.00 | 119 321.00 | | 119 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 596.00 | 1 676 596.00 | | 1 676 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 235.00 | 259 367.00 | 307 869.00 | 567 235.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 404.00 | | | 279 404.00 |
VP Divers | 210 154.00 | 210 154.00 | | 210 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 328.00 | 1 939 633.00 | 18 695.00 | 1 958 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 095 767.00 | 5 787 899.00 | 307 869.00 | 6 095 767.00 |