| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 193.00 | 1 835.00 | 358.00 | 2 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 733.00 | | 56 733.00 | 56 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 735.00 | 546 796.00 | 172 938.00 | 719 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778 979.00 | 999 560.00 | 779 419.00 | 1 778 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 167.00 | 1 548 191.00 | 1 030 976.00 | 2 579 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 153.00 | | 56 153.00 | 56 153.00 |
BT Marchandises | 8 259 740.00 | 293 593.00 | 7 966 147.00 | 8 259 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395 899.00 | | 395 899.00 | 395 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 251.00 | 19 864.00 | 2 309 387.00 | 2 329 251.00 |
BZ Autres créances | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CF Disponibilités | 129 895.00 | | 129 895.00 | 129 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 204 229.00 | 313 457.00 | 10 890 772.00 | 11 204 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 783 396.00 | 1 861 648.00 | 11 921 748.00 | 13 783 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 585.00 | 97 585.00 | | 97 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835 805.00 | 835 805.00 | | 835 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
DG Autres réserves | 2 585 577.00 | 2 273 767.00 | | 2 585 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 383.00 | 311 809.00 | | 461 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 642.00 | 42 347.00 | | 32 642.00 |
DK Provisions réglementées | 1 364 046.00 | 1 096 995.00 | | 1 364 046.00 |
DL TOTAL (I) | 5 386 796.00 | 4 668 067.00 | | 5 386 796.00 |
DP Provisions pour risques | 143 778.00 | 33 922.00 | | 143 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 778.00 | 33 922.00 | | 143 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 331.00 | 583 424.00 | | 842 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 415.00 | 1 700 576.00 | | 1 700 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 052.00 | 7 928.00 | | 104 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 592 620.00 | 3 412 857.00 | | 3 592 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 532.00 | 110 581.00 | | 141 532.00 |
EA Autres dettes | 9 057.00 | 2 141.00 | | 9 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 390 008.00 | 5 819 979.00 | | 6 390 008.00 |
ED (V) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 921 748.00 | 10 521 967.00 | | 11 921 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 415.00 | | | 500 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 801 956.00 | |
FG Production vendue services | | | 230 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 032 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 176 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 166 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 766 643.00 | |
GE Autres charges | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 221 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 208.00 | 31 553.00 | | 178 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 168.00 | 475 611.00 | | 439 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 959.00 | -444 058.00 | | -260 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 135.00 | 118 292.00 | | 151 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 376 793.00 | 11 227 173.00 | | 12 376 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 915 410.00 | 10 915 364.00 | | 11 915 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 383.00 | 311 809.00 | | 461 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 445.00 | | | 2 441 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 579 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 498 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 099.00 | | | 2 364 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 291.00 | 349 900.00 | | 1 198 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 1 142.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 598.00 | 348 758.00 | | 1 197 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 096 995.00 | 430 091.00 | 163 040.00 | 1 096 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 995.00 | 430 091.00 | 163 040.00 | 1 096 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 430 091.00 | 163 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 415.00 | 500 415.00 | | 500 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 592 620.00 | 3 592 620.00 | | 3 592 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209 057.00 | 1 209 057.00 | | 1 209 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
UX Autres créances clients | 2 329 251.00 | | | 2 329 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 331.00 | 295 683.00 | 546 648.00 | 842 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 092.00 | | | 241 092.00 |
VP Divers | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 532.00 | 141 532.00 | | 141 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 070.00 | 2 362 542.00 | 21 527.00 | 2 384 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 285 957.00 | 5 739 309.00 | 546 648.00 | 6 285 957.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |