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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 733.00 | | 56 733.00 | 56 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 507.00 | 655 947.00 | 95 561.00 | 751 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 724 789.00 | 1 683 865.00 | 1 040 924.00 | 2 724 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 481.00 | 2 345 412.00 | 1 216 069.00 | 3 561 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 782.00 | | 61 782.00 | 61 782.00 |
BN En cours de production de biens | 8 252 253.00 | 546 626.00 | 7 705 627.00 | 8 252 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 555.00 | | 231 555.00 | 231 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 684.00 | 12 640.00 | 2 381 044.00 | 2 393 684.00 |
BZ Autres créances | 163 236.00 | | 163 236.00 | 163 236.00 |
CF Disponibilités | 681 297.00 | | 681 297.00 | 681 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 807 699.00 | 559 266.00 | 11 248 433.00 | 11 807 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 369 266.00 | 2 904 678.00 | 12 464 588.00 | 15 369 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 585.00 | 97 585.00 | | 97 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835 805.00 | 835 805.00 | | 835 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
DG Autres réserves | 4 879 975.00 | 4 187 162.00 | | 4 879 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 805.00 | 692 813.00 | | 1 095 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 529.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 189 951.00 | 1 483 573.00 | | 1 189 951.00 |
DL TOTAL (I) | 8 108 880.00 | 7 310 226.00 | | 8 108 880.00 |
DP Provisions pour risques | 86.00 | 143 778.00 | | 86.00 |
DR TOTAL (IV) | 86.00 | 143 778.00 | | 86.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 940.00 | 466 602.00 | | 466 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 074.00 | 1 800 126.00 | | 1 800 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 667.00 | 5 826.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 045.00 | 2 004 855.00 | | 1 793 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 559.00 | 221 490.00 | | 291 559.00 |
EA Autres dettes | 3 242.00 | 3 154.00 | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 355 526.00 | 4 502 052.00 | | 4 355 526.00 |
ED (V) | 95.00 | | | 95.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 464 588.00 | 11 956 056.00 | | 12 464 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 994 804.00 | |
FD Production vendue biens | | | 272 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 267 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 584 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 852 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 496 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 482 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 713.00 | |
GE Autres charges | | | 19 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 580 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 699.00 | 186 556.00 | | 316 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 455.00 | 21 064.00 | | 47 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 244.00 | 165 491.00 | | 269 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 485.00 | 236 575.00 | | 383 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 170 389.00 | 12 254 720.00 | | 12 170 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 074 584.00 | 11 561 907.00 | | 11 074 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 805.00 | 692 813.00 | | 1 095 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 502.00 | | 439 009.00 | 3 188 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 548.00 | 22 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 030.00 | 3 561 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 482.00 | 3 476 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 283.00 | | 2 050.00 | 60 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 751.00 | | 433 027.00 | 3 107 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 467.00 | | 3 932.00 | 20 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 807.00 | 224 087.00 | 64 482.00 | 2 185 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | 2 967.00 | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 173.00 | 221 121.00 | 64 482.00 | 2 183 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 483 573.00 | | 293 622.00 | 1 483 573.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 778.00 | 86.00 | 143 778.00 | 143 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 483 573.00 | 86.00 | 437 400.00 | 1 483 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 074.00 | 1 800 074.00 | | 1 800 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 045.00 | 1 793 045.00 | | 1 793 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 559.00 | 291 559.00 | | 291 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 393 684.00 | 2 393 684.00 | | 2 393 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163 236.00 | 163 236.00 | | 163 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 589.00 | 137 004.00 | 328 585.00 | 465 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 664.00 | 2 580 813.00 | 22 851.00 | 2 603 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 860.00 | 4 026 274.00 | 328 585.00 | 4 354 860.00 |