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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 733.00 | | 56 733.00 | 56 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 126.00 | 622 700.00 | 109 426.00 | 732 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053 101.00 | 1 306 616.00 | 746 485.00 | 2 053 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 128.00 | 1 931 509.00 | 933 619.00 | 2 865 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 792.00 | | 54 792.00 | 54 792.00 |
BT Marchandises | 9 649 107.00 | 499 497.00 | 9 149 610.00 | 9 649 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 797.00 | | 253 797.00 | 253 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812 618.00 | 19 864.00 | 2 792 755.00 | 2 812 618.00 |
BZ Autres créances | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
CF Disponibilités | 220 179.00 | | 220 179.00 | 220 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 091 304.00 | 519 361.00 | 12 571 943.00 | 13 091 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 958 143.00 | 2 450 870.00 | 13 507 273.00 | 15 958 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 585.00 | 97 585.00 | | 97 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835 805.00 | 835 805.00 | | 835 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
DG Autres réserves | 3 046 959.00 | 2 585 577.00 | | 3 046 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 900.00 | 461 383.00 | | 748 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 938.00 | 32 642.00 | | 22 938.00 |
DK Provisions réglementées | 1 604 424.00 | 1 364 046.00 | | 1 604 424.00 |
DL TOTAL (I) | 6 366 370.00 | 5 386 796.00 | | 6 366 370.00 |
DP Provisions pour risques | 145 489.00 | 143 778.00 | | 145 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 489.00 | 143 778.00 | | 145 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 305.00 | 842 331.00 | | 575 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 178.00 | 1 700 415.00 | | 2 400 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | 104 052.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 015.00 | 3 592 620.00 | | 3 780 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 406.00 | 141 532.00 | | 235 406.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 9 057.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 994 307.00 | 6 390 008.00 | | 6 994 307.00 |
ED (V) | 1 107.00 | 1 166.00 | | 1 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 507 273.00 | 11 921 748.00 | | 13 507 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 860 549.00 | |
FD Production vendue biens | | | 262 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 123 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 304 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 427 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 670 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 389 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 070 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 357 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 671.00 | 178 208.00 | | 82 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 389.00 | 439 168.00 | | 323 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 718.00 | -260 959.00 | | -240 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 400.00 | 151 135.00 | | 283 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 514 979.00 | 12 376 793.00 | | 13 514 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 766 079.00 | 11 915 410.00 | | 12 766 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 900.00 | 461 383.00 | | 748 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 167.00 | | 288 861.00 | 2 579 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 20 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 2 865 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 785 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 714.00 | | 286 513.00 | 2 498 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 527.00 | | 2 348.00 | 21 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 191.00 | 383 318.00 | | 1 548 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 358.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 356.00 | 382 960.00 | | 1 546 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 364 046.00 | 298 293.00 | 57 915.00 | 1 364 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364 046.00 | 298 293.00 | 57 915.00 | 1 364 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298 293.00 | 57 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 178.00 | 1 800 178.00 | | 1 800 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 015.00 | 3 780 015.00 | | 3 780 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 920.00 | 602 920.00 | | 602 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 812 618.00 | 2 812 618.00 | | 2 812 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 639.00 | 229 912.00 | 316 727.00 | 546 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 004 308.00 | | | -1 004 308.00 |
VP Divers | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 406.00 | 235 406.00 | | 235 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 404.00 | 2 913 429.00 | 20 975.00 | 2 934 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 993 823.00 | 6 677 096.00 | 316 727.00 | 6 993 823.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |