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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 2 633.00 | 917.00 | 3 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 733.00 | | 56 733.00 | 56 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 507.00 | 604 696.00 | 146 811.00 | 751 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 356 244.00 | 1 578 477.00 | 777 767.00 | 2 356 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 502.00 | 2 185 807.00 | 1 002 696.00 | 3 188 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 702.00 | | 64 702.00 | 64 702.00 |
BT Marchandises | 8 734 911.00 | 413 796.00 | 8 321 115.00 | 8 734 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 600.00 | | 170 600.00 | 170 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 700.00 | 21 803.00 | 2 104 898.00 | 2 126 700.00 |
BZ Autres créances | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
CF Disponibilités | 206 206.00 | | 206 206.00 | 206 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 388 960.00 | 435 599.00 | 10 953 361.00 | 11 388 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 577 462.00 | 2 621 405.00 | 11 956 056.00 | 14 577 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 585.00 | 97 585.00 | | 97 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835 805.00 | 835 805.00 | | 835 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
DG Autres réserves | 4 187 162.00 | 3 795 859.00 | | 4 187 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 813.00 | 391 303.00 | | 692 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 529.00 | 13 233.00 | | 3 529.00 |
DK Provisions réglementées | 1 483 573.00 | 1 604 424.00 | | 1 483 573.00 |
DL TOTAL (I) | 7 310 226.00 | 6 747 968.00 | | 7 310 226.00 |
DP Provisions pour risques | 143 778.00 | 143 876.00 | | 143 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 778.00 | 143 876.00 | | 143 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 602.00 | 634 497.00 | | 466 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 126.00 | 2 100 197.00 | | 1 800 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 826.00 | 976.00 | | 5 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 855.00 | 3 239 613.00 | | 2 004 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 490.00 | 119 321.00 | | 221 490.00 |
EA Autres dettes | 3 154.00 | 2 140.00 | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 502 052.00 | 6 096 743.00 | | 4 502 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 956 056.00 | 12 988 588.00 | | 11 956 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800 126.00 | | | 1 800 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 151 475.00 | |
FD Production vendue biens | | | 277 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 429 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 632 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 062 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 922 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 772 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 704 391.00 | |
GE Autres charges | | | 3 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 231 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 556.00 | 13 432.00 | | 186 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 064.00 | 3 918.00 | | 21 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 491.00 | 9 514.00 | | 165 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 575.00 | 162 116.00 | | 236 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 254 720.00 | 11 175 340.00 | | 12 254 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 561 907.00 | 10 784 038.00 | | 11 561 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 813.00 | 391 303.00 | | 692 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 131 758.00 | | 589 001.00 | 3 131 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 258.00 | 3 188 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 693.00 | 60 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 565.00 | 3 107 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 926.00 | | 2 050.00 | 58 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 137.00 | | 585 179.00 | 3 054 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 695.00 | | 1 772.00 | 18 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 230.00 | 268 792.00 | 360 215.00 | 2 277 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | 1 133.00 | 693.00 | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 037.00 | 267 659.00 | 359 522.00 | 2 275 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 604 424.00 | | 120 851.00 | 1 604 424.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 876.00 | | 98.00 | 143 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 748 300.00 | | 120 949.00 | 1 748 300.00 |
UG ‐ Financières | | | 98.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 126.00 | 1 800 126.00 | | 1 800 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 855.00 | 2 004 855.00 | | 2 004 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 490.00 | 221 490.00 | | 221 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 700.00 | 2 083 745.00 | 42 955.00 | 2 126 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 215.00 | 205 322.00 | 259 893.00 | 465 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 020.00 | | | 262 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 009.00 | 2 190 054.00 | 42 955.00 | 2 233 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496 227.00 | 4 236 334.00 | 259 893.00 | 4 496 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |