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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 801.00 | -801.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 069.00 | 2 628.00 | 1 442.00 | 4 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 036.00 | 4 746.00 | 7 291.00 | 12 036.00 |
BT Marchandises | 155 032.00 | | 155 032.00 | 155 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 715.00 | | 182 715.00 | 182 715.00 |
BZ Autres créances | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CF Disponibilités | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 516.00 | | 354 516.00 | 354 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 553.00 | 4 746.00 | 361 807.00 | 366 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 189 949.00 | | | 189 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 687.00 | | | -60 687.00 |
DL TOTAL (I) | 180 025.00 | | | 180 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 457.00 | | | 165 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 782.00 | | | 181 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 807.00 | | | 361 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 782.00 | | | 181 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 023.00 | | 749 023.00 | 749 023.00 |
FG Production vendue services | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 565.00 | | 813 565.00 | 813 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 789.00 | | | -2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 286.00 | | | 818 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 973.00 | | | 878 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 687.00 | | | -60 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 907.00 | | 2 130.00 | 9 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712.00 | | | 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 090.00 | | 2 130.00 | 4 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 744.00 | 571.00 | | 3 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712.00 | | | 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626.00 | 571.00 | | 1 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 457.00 | 165 457.00 | | 165 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 715.00 | | | 182 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 144.00 | 392 644.00 | 4 500.00 | 197 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 782.00 | 181 782.00 | | 181 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
ST Autres comptes | 106 414.00 | | | 106 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 936.00 | | | 147 936.00 |