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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 1 661.00 | 489.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 069.00 | 2 624.00 | 1 446.00 | 4 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 036.00 | 5 602.00 | 6 435.00 | 12 036.00 |
BT Marchandises | 103 158.00 | | 103 158.00 | 103 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 846.00 | | 179 846.00 | 179 846.00 |
BZ Autres créances | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
CF Disponibilités | 101 779.00 | | 101 779.00 | 101 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 446.00 | | 400 446.00 | 400 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 483.00 | 5 602.00 | 406 881.00 | 412 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 129 263.00 | | | 129 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
DL TOTAL (I) | 195 190.00 | | | 195 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 883.00 | | | 188 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 691.00 | | | 211 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 881.00 | | | 406 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 691.00 | | | 211 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 393.00 | 773 944.00 | 1 059 337.00 | 285 393.00 |
FG Production vendue services | 55 574.00 | 8 000.00 | 63 574.00 | 55 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 967.00 | 781 944.00 | 1 122 911.00 | 340 967.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 648.00 | | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 242.00 | | | -13 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 573.00 | | | 1 123 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 408.00 | | | 1 108 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712.00 | | | 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 316.00 | 2 087.00 | 801.00 | 4 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712.00 | | | 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | 801.00 | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | 2 087.00 | | 2 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 883.00 | 188 883.00 | | 188 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 179 846.00 | | | 179 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 009.00 | 195 509.00 | 4 500.00 | 200 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 691.00 | 211 691.00 | | 211 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
ST Autres comptes | 138 271.00 | | | 138 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 815.00 | | | 62 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 451.00 | | | 135 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 926.00 | | | 184 926.00 |