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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 125.00 | 7 194.00 | 15 931.00 | 23 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 593.00 | 10 662.00 | 15 931.00 | 26 593.00 |
BT Marchandises | 55 755.00 | | 55 755.00 | 55 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 178.00 | | 106 178.00 | 106 178.00 |
BZ Autres créances | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CF Disponibilités | 320 585.00 | | 320 585.00 | 320 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 158.00 | | 488 158.00 | 488 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 750.00 | 10 662.00 | 504 089.00 | 514 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 312 203.00 | | | 312 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
DL TOTAL (I) | 439 734.00 | | | 439 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 089.00 | | | 504 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 642.00 | | 1 133 642.00 | 1 133 642.00 |
FG Production vendue services | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 531.00 | | 1 156 531.00 | 1 156 531.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 761.00 | | | 1 158 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 992.00 | | | 1 081 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 123.00 | | 14 970.00 | 16 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712.00 | | | 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 26 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 306.00 | | 14 970.00 | 10 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 332.00 | 2 329.00 | | 8 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712.00 | | | 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 015.00 | 2 329.00 | | 7 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
UX Autres créances clients | 106 178.00 | 106 178.00 | | 106 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 818.00 | 111 818.00 | | 111 818.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
ST Autres comptes | 107 518.00 | | | 107 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 910.00 | | | 157 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 385.00 | | | 73 385.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 826.00 | | | 141 826.00 |