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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 739.00 | 3 706.00 | 2 033.00 | 5 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 706.00 | 7 174.00 | 6 533.00 | 13 706.00 |
BT Marchandises | 61 989.00 | | 61 989.00 | 61 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 694.00 | | 128 694.00 | 128 694.00 |
BZ Autres créances | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
CF Disponibilités | 273 461.00 | | 273 461.00 | 273 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 267.00 | | 489 267.00 | 489 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 973.00 | 7 174.00 | 495 800.00 | 502 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 239 762.00 | | | 239 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 949.00 | | | 51 949.00 |
DL TOTAL (I) | 342 473.00 | | | 342 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 536.00 | | | 134 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 327.00 | | | 153 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 800.00 | | | 495 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 327.00 | | | 153 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 026.00 | 745 085.00 | 1 418 111.00 | 673 026.00 |
FG Production vendue services | 70 700.00 | 12 238.00 | 82 938.00 | 70 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 726.00 | 757 323.00 | 1 501 049.00 | 743 726.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 564.00 | | | 1 502 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 615.00 | | | 1 450 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 949.00 | | | 51 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 036.00 | | 1 670.00 | 12 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712.00 | | | 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 219.00 | | 1 670.00 | 6 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 457.00 | 717.00 | | 6 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712.00 | | | 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 140.00 | 717.00 | | 5 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 536.00 | 134 536.00 | | 134 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 694.00 | 128 694.00 | | 128 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 316.00 | 153 816.00 | 4 500.00 | 158 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 327.00 | 153 327.00 | | 153 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
ST Autres comptes | 111 985.00 | | | 111 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 647.00 | | | 154 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 994.00 | | | 103 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 920.00 | | | 161 920.00 |