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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 156.00 | 4 865.00 | 3 291.00 | 8 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 123.00 | 8 332.00 | 7 791.00 | 16 123.00 |
BT Marchandises | 59 259.00 | | 59 259.00 | 59 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 716.00 | | 165 716.00 | 165 716.00 |
BZ Autres créances | 46 678.00 | | 46 678.00 | 46 678.00 |
CF Disponibilités | 222 966.00 | | 222 966.00 | 222 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 619.00 | | 494 619.00 | 494 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 742.00 | 8 332.00 | 502 409.00 | 510 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 291 711.00 | | | 291 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
DL TOTAL (I) | 392 965.00 | | | 392 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 593.00 | | | 100 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 444.00 | | | 109 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 409.00 | | | 502 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 444.00 | | | 109 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 926.00 | | 904 926.00 | 904 926.00 |
FG Production vendue services | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 471.00 | | 921 471.00 | 921 471.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 473.00 | | | 921 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 981.00 | | | 870 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 706.00 | | 2 417.00 | 13 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712.00 | | | 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 889.00 | | 2 417.00 | 7 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 174.00 | 1 159.00 | | 7 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712.00 | | | 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 856.00 | 1 159.00 | | 5 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 593.00 | 100 593.00 | | 100 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 716.00 | 165 716.00 | | 165 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 894.00 | 212 394.00 | 4 500.00 | 216 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 444.00 | 109 444.00 | | 109 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
ST Autres comptes | 78 235.00 | | | 78 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 372.00 | | | 117 372.00 |