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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 091.00 | 59.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 069.00 | 3 049.00 | 1 021.00 | 4 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 036.00 | 6 457.00 | 5 580.00 | 12 036.00 |
BT Marchandises | 87 756.00 | | 87 756.00 | 87 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 103.00 | | 243 103.00 | 243 103.00 |
BZ Autres créances | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
CF Disponibilités | 144 778.00 | | 144 778.00 | 144 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 716.00 | | 492 716.00 | 492 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 753.00 | 6 457.00 | 498 296.00 | 504 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 334.00 | | | 95 334.00 |
DL TOTAL (I) | 290 524.00 | | | 290 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 908.00 | | | 178 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 772.00 | | | 207 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 296.00 | | | 498 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 769.00 | | | 206 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 121.00 | 802 894.00 | 1 069 015.00 | 266 121.00 |
FG Production vendue services | 88 410.00 | | 88 410.00 | 88 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 531.00 | 802 894.00 | 1 157 425.00 | 354 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 869.00 | | | 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 296.00 | | | 1 158 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 963.00 | | | 1 062 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 334.00 | | | 95 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712.00 | | | 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 602.00 | 855.00 | | 5 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712.00 | | | 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 285.00 | 855.00 | | 4 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 908.00 | 178 908.00 | | 178 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 243 103.00 | 243 103.00 | | 243 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 682.00 | 260 182.00 | 4 500.00 | 264 682.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 772.00 | 206 769.00 | 1 003.00 | 207 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
ST Autres comptes | 116 443.00 | | | 116 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 436.00 | | | 72 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 312.00 | | | 92 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 019.00 | | | 165 019.00 |