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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 036 000.00 | 182 000.00 | 854 000.00 | 1 036 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 000.00 | 182 000.00 | 1 144 000.00 | 1 325 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 000.00 | | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 |
BZ Autres créances | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 000.00 | 182 000.00 | 2 440 000.00 | 2 621 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 514 000.00 | 2 514 000.00 | | 2 514 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 466 000.00 | 30 466 000.00 | | 30 466 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 855 000.00 | -40 819 000.00 | | -38 855 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 181 000.00 | 1 964 000.00 | | 3 181 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 177 000.00 | 2 320 000.00 | | 4 177 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 000.00 | -3 555 000.00 | | 1 482 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 000.00 | 298 000.00 | | 342 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 000.00 | 228 000.00 | | 370 000.00 |
EA Autres dettes | 246 000.00 | 5 868 000.00 | | 246 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 000.00 | 6 394 000.00 | | 957 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 000.00 | 2 839 000.00 | | 2 440 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 168 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -55 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 173 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 162 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311 000.00 | | | 1 311 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311 000.00 | | | 1 311 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546 000.00 | -1 856 000.00 | | -546 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 000.00 | 190 000.00 | | 436 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 000.00 | 4 685 000.00 | | 5 679 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 000.00 | 2 721 000.00 | | 2 498 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 181 000.00 | 1 964 000.00 | | 3 181 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 000.00 | | 320 000.00 | 1 005 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 000.00 | | 320 000.00 | 1 005 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 000.00 | 33 000.00 | | 149 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 000.00 | 33 000.00 | | 149 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 320 000.00 | 1 856 000.00 | | 2 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320 000.00 | 1 856 000.00 | | 2 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 |
VW T.V.A. | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 000.00 | 958 000.00 | | 958 000.00 |