| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 883 000.00 | 250 000.00 | 1 632 000.00 | 1 883 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 883 000.00 | 250 000.00 | 1 632 000.00 | 1 883 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BZ Autres créances | 4 212 000.00 | | 4 212 000.00 | 4 212 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 000.00 | | 4 623 000.00 | 4 623 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 505 000.00 | 250 000.00 | 6 255 000.00 | 6 505 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 514 000.00 | 2 514 000.00 | | 2 514 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 466 000.00 | 30 466 000.00 | | 30 466 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 674 000.00 | -38 855 000.00 | | -35 674 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021 000.00 | 3 181 000.00 | | 2 021 000.00 |
DK Provisions réglementées | 6 033 000.00 | 4 177 000.00 | | 6 033 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 359 000.00 | 1 482 000.00 | | 5 359 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 000.00 | 342 000.00 | | 611 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 000.00 | 370 000.00 | | 285 000.00 |
EA Autres dettes | | 246 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 000.00 | 957 000.00 | | 896 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 255 000.00 | 2 440 000.00 | | 6 255 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 215 000.00 | | 4 215 000.00 | 4 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215 000.00 | | 4 215 000.00 | 4 215 000.00 |
FQ Autres produits | | | 172 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 082 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 082 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 311 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 311 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856 000.00 | -546 000.00 | | -1 856 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 000.00 | 436 000.00 | | 204 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 000.00 | 5 679 000.00 | | 4 387 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 000.00 | 2 498 000.00 | | 2 366 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 021 000.00 | 3 181 000.00 | | 2 021 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 000.00 | | 847 000.00 | 1 325 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 000.00 | | 847 000.00 | 1 325 000.00 |