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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 490 000.00 | 375 000.00 | 2 115 000.00 | 2 490 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 000.00 | 375 000.00 | 2 115 000.00 | 2 490 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
BZ Autres créances | 7 005 000.00 | | 7 005 000.00 | 7 005 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 423 000.00 | | 7 423 000.00 | 7 423 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 913 000.00 | 375 000.00 | 9 538 000.00 | 9 913 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 514 000.00 | 2 514 000.00 | | 2 514 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 466 000.00 | 30 466 000.00 | | 30 466 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 653 000.00 | -35 674 000.00 | | -33 653 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034 000.00 | 2 021 000.00 | | 2 034 000.00 |
DK Provisions réglementées | 7 889 000.00 | 6 033 000.00 | | 7 889 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 250 000.00 | 5 359 000.00 | | 9 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 611 000.00 | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 000.00 | 285 000.00 | | 281 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 000.00 | 896 000.00 | | 288 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 538 000.00 | 6 255 000.00 | | 9 538 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 268 000.00 | | 4 268 000.00 | 4 268 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 000.00 | | 4 268 000.00 | 4 268 000.00 |
FQ Autres produits | | | 175 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 443 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 065 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 065 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856 000.00 | -1 856 000.00 | | -1 856 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 000.00 | 204 000.00 | | 175 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 000.00 | 4 387 000.00 | | 4 443 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 000.00 | 2 366 000.00 | | 2 409 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 034 000.00 | 2 021 000.00 | | 2 034 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 000.00 | | 607 000.00 | 1 883 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 490 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 000.00 | | 607 000.00 | 1 883 000.00 |