| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 791 000.00 | 1 682 000.00 | 4 109 000.00 | 5 791 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 351 000.00 | 1 682 000.00 | 4 669 000.00 | 6 351 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 |
BZ Autres créances | 19 933 000.00 | | 19 933 000.00 | 19 933 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 286 000.00 | | 21 286 000.00 | 21 286 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 637 000.00 | 1 682 000.00 | 25 955 000.00 | 27 637 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 514 000.00 | 2 514 000.00 | | 2 514 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 466 000.00 | 30 466 000.00 | | 30 466 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 477 000.00 | -27 542 000.00 | | -25 477 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 117 000.00 | 2 065 000.00 | | 2 117 000.00 |
DK Provisions réglementées | 15 314 000.00 | 13 458 000.00 | | 15 314 000.00 |
DL TOTAL (I) | 24 934 000.00 | 20 960 000.00 | | 24 934 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 000.00 | 304 000.00 | | 241 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 000.00 | 313 000.00 | | 1 021 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 955 000.00 | 21 273 000.00 | | 25 955 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 524 000.00 | | 4 524 000.00 | 4 524 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 000.00 | | 4 524 000.00 | 4 524 000.00 |
FQ Autres produits | | | 184 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 709 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 051 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 108 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856 000.00 | -1 856 000.00 | | -1 856 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 000.00 | 111 000.00 | | 134 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 000.00 | 4 636 000.00 | | 4 765 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 000.00 | 2 572 000.00 | | 2 648 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 117 000.00 | 2 065 000.00 | | 2 117 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 205 000.00 | | 1 147 000.00 | 5 205 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 351 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 351 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 205 000.00 | | 1 147 000.00 | 5 205 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 000.00 | 405 000.00 | | 1 277 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 000.00 | 405 000.00 | | 1 277 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 19 932 000.00 | 19 932 000.00 | | 19 932 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 277 000.00 | 21 277 000.00 | | 21 277 000.00 |
VW T.V.A. | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 000.00 | 1 021 000.00 | | 1 021 000.00 |