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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 769 000.00 | 900 000.00 | 3 869 000.00 | 4 769 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 769 000.00 | 900 000.00 | 3 869 000.00 | 4 769 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 000.00 | | 1 511 000.00 | 1 511 000.00 |
BZ Autres créances | 12 076 000.00 | | 12 076 000.00 | 12 076 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 587 000.00 | | 13 587 000.00 | 13 587 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 356 000.00 | 900 000.00 | 17 456 000.00 | 18 356 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 514 000.00 | 2 514 000.00 | | 2 514 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 466 000.00 | 30 466 000.00 | | 30 466 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 556 000.00 | -31 619 000.00 | | -29 556 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014 000.00 | 2 063 000.00 | | 2 014 000.00 |
DK Provisions réglementées | 11 602 000.00 | 9 745 000.00 | | 11 602 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 040 000.00 | 13 169 000.00 | | 17 040 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 000.00 | 203 000.00 | | 37 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 000.00 | 182 000.00 | | 339 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 821 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 000.00 | 1 211 000.00 | | 416 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 456 000.00 | 14 380 000.00 | | 17 456 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 441 000.00 | | 4 441 000.00 | 4 441 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 000.00 | | 4 441 000.00 | 4 441 000.00 |
FQ Autres produits | | | 178 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 619 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 035 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 035 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856 000.00 | -1 856 000.00 | | -1 856 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 000.00 | 177 000.00 | | 165 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 000.00 | 4 528 000.00 | | 4 619 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 000.00 | 2 465 000.00 | | 2 605 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 014 000.00 | 2 063 000.00 | | 2 014 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 135 000.00 | | 960 000.00 | 4 135 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 000.00 | 4 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 000.00 | 4 770 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 135 000.00 | | 960 000.00 | 4 135 000.00 |