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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 205 000.00 | 1 277 000.00 | 3 928 000.00 | 5 205 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 205 000.00 | 1 277 000.00 | 3 928 000.00 | 5 205 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 000.00 | | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 |
BZ Autres créances | 16 047 000.00 | | 16 047 000.00 | 16 047 000.00 |
CF Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 345 000.00 | | 17 345 000.00 | 17 345 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 549 000.00 | 1 277 000.00 | 21 273 000.00 | 22 549 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 514 000.00 | 2 514 000.00 | | 2 514 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 466 000.00 | 30 466 000.00 | | 30 466 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 542 000.00 | -29 556 000.00 | | -27 542 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065 000.00 | 2 014 000.00 | | 2 065 000.00 |
DK Provisions réglementées | 13 458 000.00 | 11 602 000.00 | | 13 458 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 960 000.00 | 17 040 000.00 | | 20 960 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 37 000.00 | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 000.00 | 339 000.00 | | 304 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 000.00 | 416 000.00 | | 313 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 273 000.00 | 17 456 000.00 | | 21 273 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 456 000.00 | | 4 456 000.00 | 4 456 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 456 000.00 | | 4 456 000.00 | 4 456 000.00 |
FQ Autres produits | | | 181 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 032 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 032 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856 000.00 | -1 856 000.00 | | -1 856 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 000.00 | 165 000.00 | | 111 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 636 000.00 | 4 619 000.00 | | 4 636 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 000.00 | 2 605 000.00 | | 2 572 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 065 000.00 | 2 014 000.00 | | 2 065 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436.00 | 1.00 | 5 205.00 | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | 377.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 377.00 | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |